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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 3 092.00 | 1 557.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 350.00 | 26 069.00 | 58 281.00 | 84 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 864.00 | 29 161.00 | 64 702.00 | 93 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 959.00 | | 244 959.00 | 244 959.00 |
BZ Autres créances | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 205.00 | | 461 205.00 | 461 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 069.00 | 29 161.00 | 525 907.00 | 555 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
DL TOTAL (I) | 210 079.00 | | | 210 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 523.00 | | | 138 523.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 828.00 | | | 315 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 907.00 | | | 525 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 289.00 | | | 304 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 501.00 | 261.00 | 743 762.00 | 743 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 501.00 | 261.00 | 743 762.00 | 743 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | | | 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 675.00 | | | 750 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 765.00 | | | 676 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 802.00 | | 59 126.00 | 36 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 4 863.00 | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | 1 990.00 | 93 864.00 | 75.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 84 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 327.00 | | 58 013.00 | 28 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | 1 113.00 | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 434.00 | 5 718.00 | 1 990.00 | 25 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 1 550.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 891.00 | 4 168.00 | 1 990.00 | 23 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 599.00 | 115 599.00 | | 115 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 244 959.00 | 244 959.00 | | 244 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 997.00 | 12 458.00 | 11 539.00 | 23 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VP Divers | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 068.00 | 14.00 | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 271.00 | 260 393.00 | 4 877.00 | 265 271.00 |
VW T.V.A. | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 828.00 | 304 289.00 | 11 539.00 | 315 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
ST Autres comptes | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
YT Sous‐traitance | 138 509.00 | | | 138 509.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 680.00 | | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 578.00 | | | 159 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 291.00 | | | 268 291.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |