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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 1 542.00 | 3 107.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 327.00 | 23 891.00 | 4 436.00 | 28 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 802.00 | 25 434.00 | 11 368.00 | 36 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 183.00 | | 154 183.00 | 154 183.00 |
BZ Autres créances | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CF Disponibilités | 181 709.00 | | 181 709.00 | 181 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 505.00 | | 396 505.00 | 396 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 308.00 | 25 434.00 | 407 873.00 | 433 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 126 078.00 | | | 126 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
DL TOTAL (I) | 181 169.00 | | | 181 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 704.00 | | | 226 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 873.00 | | | 407 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 704.00 | | | 226 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 796.00 | 245.00 | 697 041.00 | 696 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 796.00 | 245.00 | 697 041.00 | 696 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 574.00 | | | 700 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 550.00 | | | 656 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 552.00 | | 1 250.00 | 35 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 1 250.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 836.00 | 5 597.00 | | 19 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 1 426.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 720.00 | 4 171.00 | | 19 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 154 183.00 | 154 183.00 | | 154 183.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 868.00 | 78.00 | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 468.00 | 164 564.00 | 3 903.00 | 168 468.00 |
VW T.V.A. | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 704.00 | 226 704.00 | | 226 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
ST Autres comptes | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
YT Sous‐traitance | 167 474.00 | | | 167 474.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 712.00 | | | 143 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 342.00 | | | 323 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |