| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 165.00 | 38 604.00 | 46 560.00 | 85 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 028.00 | 38 604.00 | 51 424.00 | 90 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 380.00 | | 218 380.00 | 218 380.00 |
BZ Autres créances | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
CF Disponibilités | 312 629.00 | | 312 629.00 | 312 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 653.00 | | 601 653.00 | 601 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 682.00 | 38 604.00 | 653 077.00 | 691 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 197 578.00 | | | 197 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
DL TOTAL (I) | 242 591.00 | | | 242 591.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 367.00 | | | 129 367.00 |
EA Autres dettes | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 886.00 | | | 94 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 486.00 | | | 395 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 077.00 | | | 653 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 775.00 | | | 303 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 997.00 | | 661 997.00 | 661 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 997.00 | | 661 997.00 | 661 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 066.00 | | | -15 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 578.00 | | | 662 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 632.00 | | | 628 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 021.00 | | 2 607.00 | 88 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 90 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 85 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 157.00 | | 2 607.00 | 83 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 055.00 | 7 148.00 | 600.00 | 32 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 055.00 | 7 148.00 | 600.00 | 32 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
UX Autres créances clients | 218 380.00 | 218 380.00 | | 218 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 308.00 | 13 597.00 | 91 710.00 | 105 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VP Divers | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 713.00 | 238 850.00 | 4 863.00 | 243 713.00 |
VW T.V.A. | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 486.00 | 303 775.00 | 91 710.00 | 395 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
ST Autres comptes | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
YT Sous‐traitance | 102 454.00 | | | 102 454.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 477.00 | | | 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 629.00 | | | 245 629.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |