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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 116.00 | 3 283.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 327.00 | 19 720.00 | 8 607.00 | 28 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 552.00 | 19 836.00 | 15 716.00 | 35 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 085.00 | | 209 085.00 | 209 085.00 |
BZ Autres créances | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
CF Disponibilités | 71 108.00 | | 71 108.00 | 71 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 667.00 | | 352 667.00 | 352 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 220.00 | 19 836.00 | 368 383.00 | 388 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 119 591.00 | | | 119 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
DL TOTAL (I) | 137 145.00 | | | 137 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
EA Autres dettes | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 238.00 | | | 231 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 383.00 | | | 368 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 238.00 | | | 231 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 022.00 | 2 500.00 | 519 522.00 | 517 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 022.00 | 2 500.00 | 519 522.00 | 517 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 985.00 | | | -5 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 539.00 | | | 522 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 052.00 | | | 516 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 152.00 | | 5 599.00 | 38 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 199.00 | 35 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 28 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 3 400.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 827.00 | | 2 199.00 | 26 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 418.00 | 4 617.00 | 8 199.00 | 23 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 116.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 918.00 | 4 501.00 | 699.00 | 15 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 209 085.00 | | | 209 085.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 108.00 | 231 070.00 | 4 037.00 | 235 108.00 |
VW T.V.A. | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 238.00 | 231 238.00 | | 231 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
ST Autres comptes | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
YT Sous‐traitance | 69 556.00 | | | 69 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 449.00 | | | 191 449.00 |