| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 287.00 | | 167 287.00 | 167 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | 6 993.00 | 3 489.00 | 10 482.00 |
AP Constructions | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 150.00 | 26 013.00 | 36 137.00 | 62 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 906.00 | 36 078.00 | 207 828.00 | 243 906.00 |
BZ Autres créances | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
CF Disponibilités | 1 540 898.00 | | 1 540 898.00 | 1 540 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 086.00 | | 1 615 086.00 | 1 615 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 991.00 | 36 078.00 | 1 822 913.00 | 1 858 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 862.00 | 128 963.00 | | 166 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 415.00 | 85 899.00 | | 56 415.00 |
DL TOTAL (I) | 231 661.00 | 223 246.00 | | 231 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 820.00 | 61 476.00 | | 63 820.00 |
EA Autres dettes | 1 526 614.00 | 994 878.00 | | 1 526 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 252.00 | 1 057 173.00 | | 1 591 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 913.00 | 1 280 420.00 | | 1 822 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 252.00 | 1 057 173.00 | | 1 591 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 906.00 | | 688 906.00 | 688 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 906.00 | | 688 906.00 | 688 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 744.00 | 28 850.00 | | 12 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 425.00 | 604 248.00 | | 698 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 010.00 | 518 349.00 | | 642 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 415.00 | 85 899.00 | | 56 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 760.00 | | 34 809.00 | 223 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 663.00 | 243 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 663.00 | 65 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 151.00 | | 3 618.00 | 174 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 769.00 | | 31 116.00 | 48 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 75.00 | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 439.00 | 3 302.00 | 14 663.00 | 47 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 129.00 | | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 575.00 | 3 173.00 | 14 663.00 | 40 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 614.00 | 1 526 614.00 | | 1 526 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 103.00 | 74 188.00 | 915.00 | 75 103.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 252.00 | 1 591 252.00 | | 1 591 252.00 |