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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 279 287.00 | | 279 287.00 | 279 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 27.00 | 5 973.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 306.00 | 60 852.00 | 41 453.00 | 102 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 100.00 | 78 311.00 | 328 789.00 | 407 100.00 |
BN En cours de production de biens | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 1 125 770.00 | | 1 125 770.00 | 1 125 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 883.00 | | 1 190 883.00 | 1 190 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 983.00 | 78 311.00 | 1 519 672.00 | 1 597 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 688.00 | 143 252.00 | | 142 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 643.00 | 59 436.00 | | 95 643.00 |
DL TOTAL (I) | 246 716.00 | 211 073.00 | | 246 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 023.00 | 125 520.00 | | 101 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 713.00 | 9 676.00 | | 40 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 039.00 | 69 731.00 | | 92 039.00 |
EA Autres dettes | 1 039 181.00 | 1 448 782.00 | | 1 039 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 956.00 | 1 653 709.00 | | 1 272 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 672.00 | 1 864 782.00 | | 1 519 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 222.00 | 1 552 687.00 | | 1 193 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 870.00 | | 1 196 870.00 | 1 196 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 870.00 | | 1 196 870.00 | 1 196 870.00 |
FM Production stockée | | | 4 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 369.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 422.00 | 8 930.00 | | 13 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 3 346.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 7 069.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 903.00 | -3 069.00 | | 9 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 344.00 | 17 427.00 | | 32 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 692.00 | 866 899.00 | | 1 227 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 049.00 | 807 463.00 | | 1 132 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 643.00 | 59 436.00 | | 95 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 550.00 | | 11 550.00 | 395 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 719.00 | | | 296 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 756.00 | | 11 550.00 | 96 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 942.00 | 12 369.00 | | 65 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 341.00 | 92.00 | | 17 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 601.00 | 12 278.00 | | 48 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 181.00 | 1 039 181.00 | | 1 039 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 023.00 | 21 289.00 | 78 055.00 | 101 023.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 956.00 | 1 193 222.00 | 78 055.00 | 1 272 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | 4 512.00 | | 6 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 519.00 | 205 971.00 | | 361 519.00 |
ST Autres comptes | 169 056.00 | 128 967.00 | | 169 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 884.00 | 73 578.00 | | 98 884.00 |
YT Sous‐traitance | 18 415.00 | 492.00 | | 18 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | 938.00 | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 594.00 | 5 450.00 | | 8 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 501.00 | 161 433.00 | | 231 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 990.00 | 63 339.00 | | 88 990.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 874.00 | 409 009.00 | | 647 874.00 |