| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 108.00 | 92.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 279 287.00 | | 279 287.00 | 279 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 756.00 | 48 601.00 | 48 155.00 | 96 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 550.00 | 65 942.00 | 329 608.00 | 395 550.00 |
BN En cours de production de biens | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 1 496 739.00 | | 1 496 739.00 | 1 496 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 535 173.00 | | 1 535 173.00 | 1 535 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 724.00 | 65 942.00 | 1 864 782.00 | 1 930 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 252.00 | 151 167.00 | | 143 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 436.00 | 52 084.00 | | 59 436.00 |
DL TOTAL (I) | 211 073.00 | 211 636.00 | | 211 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 520.00 | 14 546.00 | | 125 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 731.00 | 65 060.00 | | 69 731.00 |
EA Autres dettes | 1 448 782.00 | 1 887 250.00 | | 1 448 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 709.00 | 1 967 670.00 | | 1 653 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 782.00 | 2 179 307.00 | | 1 864 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 687.00 | 1 967 670.00 | | 1 552 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 572.00 | | 819 572.00 | 819 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 572.00 | | 819 572.00 | 819 572.00 |
FM Production stockée | | | 33 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 198.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 930.00 | 8 592.00 | | 8 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 105.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 2 738.00 | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 069.00 | 2 738.00 | | 7 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | -633.00 | | -3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 427.00 | 7 890.00 | | 17 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 899.00 | 803 553.00 | | 866 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 463.00 | 751 469.00 | | 807 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 436.00 | 52 084.00 | | 59 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 519.00 | | 133 871.00 | 262 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 395 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 519.00 | | 114 200.00 | 182 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 085.00 | | 17 671.00 | 79 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 2 000.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 744.00 | 11 198.00 | | 54 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 232.00 | 2 108.00 | | 15 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 512.00 | 9 089.00 | | 39 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448 782.00 | 1 448 782.00 | | 1 448 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 520.00 | 24 498.00 | 79 365.00 | 125 520.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593.00 | 4 518.00 | 2 075.00 | 6 593.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 709.00 | 1 552 687.00 | 79 365.00 | 1 653 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | 3 248.00 | | 4 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 971.00 | 221 966.00 | | 205 971.00 |
ST Autres comptes | 128 967.00 | 104 086.00 | | 128 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 578.00 | 67 742.00 | | 73 578.00 |
YT Sous‐traitance | 492.00 | 1 327.00 | | 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 975.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | 1 822.00 | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 450.00 | 5 070.00 | | 5 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 433.00 | | | 161 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 009.00 | 401 097.00 | | 409 009.00 |