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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 279 287.00 | | 279 287.00 | 279 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 232.00 | 17 099.00 | 133.00 | 17 232.00 |
AP Constructions | 72 305.00 | 4 559.00 | 67 746.00 | 72 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 419.00 | 75 994.00 | 50 425.00 | 126 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 048.00 | 99 851.00 | 401 196.00 | 501 048.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CF Disponibilités | 1 034 467.00 | | 1 034 467.00 | 1 034 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 914.00 | | 1 111 914.00 | 1 111 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 962.00 | 99 851.00 | 1 513 111.00 | 1 612 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 331.00 | 142 688.00 | | 142 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 618.00 | 95 643.00 | | 96 618.00 |
DL TOTAL (I) | 247 333.00 | 246 716.00 | | 247 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 734.00 | 101 023.00 | | 279 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 222.00 | 40 713.00 | | 17 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 594.00 | 92 039.00 | | 70 594.00 |
EA Autres dettes | 898 227.00 | 1 039 181.00 | | 898 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 777.00 | 1 272 956.00 | | 1 265 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 111.00 | 1 519 672.00 | | 1 513 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 097.00 | 1 193 222.00 | | 1 205 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 373.00 | | 1 314 373.00 | 1 314 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 373.00 | | 1 314 373.00 | 1 314 373.00 |
FM Production stockée | | | 6 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 291.00 | 13 422.00 | | 19 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 97.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 97.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 9 903.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 933.00 | 32 344.00 | | 30 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 596.00 | 1 227 692.00 | | 1 342 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 979.00 | 1 132 049.00 | | 1 245 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 618.00 | 95 643.00 | | 96 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 100.00 | | 93 948.00 | 407 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 719.00 | | 2 000.00 | 296 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 306.00 | | 90 418.00 | 108 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 1 530.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 311.00 | 21 540.00 | | 78 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 432.00 | 1 867.00 | | 17 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 879.00 | 19 674.00 | | 60 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 227.00 | 898 227.00 | | 898 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
UX Autres créances clients | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 734.00 | 219 054.00 | 60 680.00 | 279 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 053.00 | 32 448.00 | 3 605.00 | 36 053.00 |
VW T.V.A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 777.00 | 1 205 097.00 | 60 680.00 | 1 265 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 827.00 | 6 267.00 | | 8 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 450.00 | 361 519.00 | | 299 450.00 |
ST Autres comptes | 206 462.00 | 169 056.00 | | 206 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 236.00 | 98 884.00 | | 100 236.00 |
YT Sous‐traitance | 28 747.00 | 18 415.00 | | 28 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | 2 327.00 | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 016.00 | 8 594.00 | | 11 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 535.00 | 231 501.00 | | 260 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 470.00 | 88 990.00 | | 84 470.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 895.00 | 647 874.00 | | 634 895.00 |