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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 287.00 | | 167 287.00 | 167 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 232.00 | 12 339.00 | 2 893.00 | 15 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 953.00 | 31 933.00 | 46 020.00 | 77 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 387.00 | 44 272.00 | 217 115.00 | 261 387.00 |
BZ Autres créances | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
CF Disponibilités | 1 864 829.00 | | 1 864 829.00 | 1 864 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 159.00 | | 1 932 159.00 | 1 932 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 547.00 | 44 272.00 | 2 149 274.00 | 2 193 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 276.00 | 166 862.00 | | 163 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 891.00 | 56 415.00 | | 47 891.00 |
DL TOTAL (I) | 219 552.00 | 231 661.00 | | 219 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 564.00 | 63 820.00 | | 68 564.00 |
EA Autres dettes | 1 839 878.00 | 1 526 614.00 | | 1 839 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 722.00 | 1 591 252.00 | | 1 929 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 274.00 | 1 822 913.00 | | 2 149 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 861.00 | | 753 861.00 | 753 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 861.00 | | 753 861.00 | 753 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 12 744.00 | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 391.00 | 698 425.00 | | 762 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 500.00 | 642 010.00 | | 714 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 891.00 | 56 415.00 | | 47 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 906.00 | | 25 087.00 | 243 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 605.00 | 261 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 618.00 | 182 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | 77 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 769.00 | | 8 368.00 | 177 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 222.00 | | 16 718.00 | 65 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 078.00 | 15 799.00 | 7 605.00 | 36 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | 8 558.00 | 3 212.00 | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 085.00 | 7 241.00 | 4 393.00 | 29 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 878.00 | 1 839 878.00 | | 1 839 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 461.00 | 5 916.00 | 14 545.00 | 20 461.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 246.00 | 67 331.00 | 915.00 | 68 246.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 722.00 | 1 915 177.00 | 14 545.00 | 1 929 722.00 |