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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 461.00 | 80 942.00 | 51 518.00 | 132 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 945.00 | 97 177.00 | 48 767.00 | 145 945.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 254.00 | 182 513.00 | 102 740.00 | 285 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 464.00 | 74 406.00 | 293 058.00 | 367 464.00 |
BZ Autres créances | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 161.00 | 74 406.00 | 384 754.00 | 459 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 415.00 | 256 920.00 | 487 495.00 | 744 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 48 078.00 | 4 720.00 | | 48 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 129.00 | 123 376.00 | | -64 129.00 |
DL TOTAL (I) | 34 028.00 | 178 177.00 | | 34 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 896.00 | 129 498.00 | | 209 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 22 186.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 506.00 | 1 377.00 | | 5 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 800.00 | 116 297.00 | | 120 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 172.00 | 118 301.00 | | 109 172.00 |
EA Autres dettes | 8 069.00 | 7 039.00 | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 467.00 | 394 701.00 | | 453 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 495.00 | 572 878.00 | | 487 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 940.00 | 365 780.00 | | 407 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 383.00 | 69 096.00 | | 143 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 987 914.00 | | 1 987 914.00 | 1 987 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 914.00 | | 1 987 914.00 | 1 987 914.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 1 899.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 2 255.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 421.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 867.00 | -3 147.00 | | -7 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 122.00 | 1 935 868.00 | | 2 014 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 251.00 | 1 812 491.00 | | 2 078 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 129.00 | 123 376.00 | | -64 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 205.00 | | 61 335.00 | 245 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 285.00 | 285 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 285.00 | 278 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 357.00 | | 60 335.00 | 239 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 000.00 | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 398.00 | 26 401.00 | 21 285.00 | 177 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 004.00 | 26 401.00 | 21 285.00 | 173 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 284 583.00 | | | 284 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
VB T. V. A. | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VC Groupe et associés | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 383.00 | 143 383.00 | | 143 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 513.00 | 26 492.00 | 40 020.00 | 66 513.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 228.00 | 424 773.00 | 2 454.00 | 427 228.00 |
VW T.V.A. | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 960.00 | 407 940.00 | 40 020.00 | 447 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
ST Autres comptes | 232 656.00 | | | 232 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 103.00 | | | 211 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 201.00 | | | 239 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 219.00 | | | 222 219.00 |
ZE Dividendes | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 072.00 | | | 535 072.00 |