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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AP Constructions | 7 520.00 | 557.00 | 6 963.00 | 7 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 012.00 | 68 879.00 | 23 133.00 | 92 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 582.00 | 81 380.00 | 88 203.00 | 169 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 815.00 | 153 211.00 | 118 603.00 | 271 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 336.00 | | 395 336.00 | 395 336.00 |
BZ Autres créances | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 853.00 | | 527 853.00 | 527 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 668.00 | 153 211.00 | 646 457.00 | 799 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 41 195.00 | 41 172.00 | | 41 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 908.00 | 15 936.00 | | 105 908.00 |
DL TOTAL (I) | 197 184.00 | 107 187.00 | | 197 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 958.00 | 229 659.00 | | 189 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 518.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 172.00 | 129 882.00 | | 94 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 311.00 | 81 847.00 | | 91 311.00 |
EA Autres dettes | 72 966.00 | 561.00 | | 72 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 273.00 | 442 467.00 | | 449 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 457.00 | 549 654.00 | | 646 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 416.00 | 410 982.00 | | 394 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 861.00 | 177 160.00 | | 114 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 755 660.00 | | 1 755 660.00 | 1 755 660.00 |
FG Production vendue services | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 802.00 | | 1 755 802.00 | 1 755 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 842.00 | 12 095.00 | | 10 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 842.00 | 12 095.00 | | 10 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 5 498.00 | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 010.00 | 6 075.00 | | 12 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 873.00 | 11 572.00 | | 13 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032.00 | 523.00 | | -3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 338.00 | 1 901 605.00 | | 1 836 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 430.00 | 1 885 669.00 | | 1 730 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 908.00 | 15 936.00 | | 105 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 667.00 | 5 073.00 | | 4 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 033.00 | | 75 194.00 | 233 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 674.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 412.00 | 271 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 758.00 | 269 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 779.00 | | 75 094.00 | 227 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | 100.00 | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 904.00 | 30 709.00 | 24 402.00 | 146 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | 980.00 | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 529.00 | 30 709.00 | 23 422.00 | 143 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 311.00 | 91 311.00 | | 91 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 395 336.00 | 395 336.00 | | 395 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 861.00 | 114 861.00 | | 114 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 097.00 | 20 240.00 | 54 857.00 | 75 097.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 759.00 | 95 759.00 | | 95 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 345.00 | 492 040.00 | 305.00 | 492 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 273.00 | 394 416.00 | 54 857.00 | 449 273.00 |