| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 398.00 | 1 081.00 | 1 479.00 |
AP Constructions | 7 520.00 | 5 069.00 | 2 451.00 | 7 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 312.00 | 61 271.00 | 1 041.00 | 62 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 505.00 | 101 191.00 | 55 314.00 | 156 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 816.00 | 167 929.00 | 59 887.00 | 227 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 633.00 | 4 441.00 | 30 189.00 | 34 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 421.00 | 18 890.00 | 298 532.00 | 317 421.00 |
BZ Autres créances | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CF Disponibilités | 275 190.00 | | 275 190.00 | 275 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 293.00 | 23 334.00 | 623 959.00 | 647 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 109.00 | 191 263.00 | 683 846.00 | 875 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 173 804.00 | 168 940.00 | | 173 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 586.00 | 84 864.00 | | 139 586.00 |
DK Provisions réglementées | | 95.00 | | |
DL TOTAL (I) | 363 470.00 | 303 980.00 | | 363 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 996.00 | 176 648.00 | | 158 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 137.00 | 118 741.00 | | 78 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 074.00 | 93 795.00 | | 78 074.00 |
EA Autres dettes | 5 168.00 | 18 064.00 | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 376.00 | 407 248.00 | | 320 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 846.00 | 711 228.00 | | 683 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 733.00 | 407 248.00 | | 214 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 260.00 | | 36 734.00 | 199 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 177.00 | 227 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 307.00 | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 870.00 | 226 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 474.00 | | 36 734.00 | 195 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 409.00 | 22 698.00 | 8 177.00 | 153 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 296.00 | 2 307.00 | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 000.00 | 22 402.00 | 5 870.00 | 151 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 444.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 660.00 | 18 890.00 | 6 660.00 | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 660.00 | 23 334.00 | 6 660.00 | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | 23 334.00 | 6 755.00 | 6 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 334.00 | 6 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 296 643.00 | 296 643.00 | | 296 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VC Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 733.00 | 53 090.00 | 105 643.00 | 158 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 470.00 | 316 691.00 | 20 779.00 | 337 470.00 |
VW T.V.A. | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 376.00 | 214 733.00 | 105 643.00 | 320 376.00 |