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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 2 408.00 | 1 377.00 | 3 786.00 |
AP Constructions | 7 519.00 | 3 565.00 | 3 954.00 | 7 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 492.00 | 67 803.00 | -311.00 | 67 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 461.00 | 79 630.00 | 40 830.00 | 120 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 259.00 | 153 408.00 | 45 851.00 | 199 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 566.00 | 6 660.00 | 272 906.00 | 279 566.00 |
BZ Autres créances | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CF Disponibilités | 324 810.00 | | 324 810.00 | 324 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 537.00 | 6 660.00 | 665 876.00 | 672 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 796.00 | 160 068.00 | 711 728.00 | 871 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 168 940.00 | | | 168 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
DK Provisions réglementées | 95.00 | | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 303 979.00 | | | 303 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 648.00 | | | 176 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 994.00 | | | 93 994.00 |
EA Autres dettes | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 748.00 | | | 407 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 728.00 | | | 711 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 612.00 | | | 270 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 634 954.00 | | 1 634 954.00 | 1 634 954.00 |
FG Production vendue services | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 927.00 | | 1 669 927.00 | 1 669 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 660.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 295.00 | | | 1 691 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 431.00 | | | 1 606 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 113.00 | | 3 127.00 | 264 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 980.00 | 199 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88.00 | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 588.00 | 195 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | 1 479.00 | 2 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 413.00 | | 1 648.00 | 261 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 997.00 | 27 244.00 | 53 832.00 | 179 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 101.00 | 88.00 | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 602.00 | 27 142.00 | 53 744.00 | 177 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 95.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
UX Autres créances clients | 271 142.00 | 271 142.00 | | 271 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 248.00 | 39 113.00 | 137 135.00 | 176 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 219.00 | | | 183 219.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 957.00 | 296 957.00 | | 296 957.00 |
VW T.V.A. | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 748.00 | 270 612.00 | 137 135.00 | 407 748.00 |