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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 374.00 | 55 032.00 | 34 342.00 | 89 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 404.00 | 88 496.00 | 49 908.00 | 138 404.00 |
BF Prêts | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 033.00 | 146 904.00 | 86 129.00 | 233 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 709.00 | 65 329.00 | 330 380.00 | 395 709.00 |
BZ Autres créances | 98 531.00 | | 98 531.00 | 98 531.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 854.00 | 65 329.00 | 463 525.00 | 528 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 887.00 | 212 233.00 | 549 654.00 | 761 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
DH Report à nouveau | | -16 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 936.00 | 57 223.00 | | 15 936.00 |
DL TOTAL (I) | 107 187.00 | 91 252.00 | | 107 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 659.00 | 165 253.00 | | 229 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 34 680.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 882.00 | 140 721.00 | | 129 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 847.00 | 82 255.00 | | 81 847.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 46.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 467.00 | 422 955.00 | | 442 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 654.00 | 514 207.00 | | 549 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 982.00 | 399 456.00 | | 410 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 160.00 | 125 222.00 | | 177 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 886 169.00 | | 1 886 169.00 | 1 886 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 169.00 | | 1 886 169.00 | 1 886 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 075.00 | 3 840.00 | | 6 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 095.00 | 3 840.00 | | 12 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498.00 | 3 327.00 | | 5 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 075.00 | 3 840.00 | | 6 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 572.00 | 7 167.00 | | 11 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -3 327.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -4 133.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 605.00 | 1 816 552.00 | | 1 901 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 669.00 | 1 759 329.00 | | 1 885 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 936.00 | 57 223.00 | | 15 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 099.00 | | | 296 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 415.00 | | | 291 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 694.00 | 27 936.00 | 91 727.00 | 210 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | 152.00 | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 167.00 | 27 936.00 | 91 574.00 | 207 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 882.00 | 129 882.00 | | 129 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UP Prêts | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 395 709.00 | 395 709.00 | | 395 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 160.00 | 177 160.00 | | 177 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 500.00 | 21 015.00 | 31 484.00 | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VP Divers | 98 531.00 | 98 531.00 | | 98 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 847.00 | 81 847.00 | | 81 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 516.00 | 495 637.00 | 1 879.00 | 497 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 467.00 | 410 982.00 | 31 484.00 | 442 467.00 |