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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AN Terrains | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 883.00 | 49 300.00 | 10 583.00 | 59 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 712.00 | 27 864.00 | 21 848.00 | 49 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 148.00 | 105 477.00 | 32 671.00 | 138 148.00 |
BT Marchandises | 418 796.00 | 2 900.00 | 415 896.00 | 418 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 952.00 | 167.00 | 23 785.00 | 23 952.00 |
BZ Autres créances | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 582.00 | | 82 582.00 | 82 582.00 |
CF Disponibilités | 202 028.00 | | 202 028.00 | 202 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 620.00 | 3 067.00 | 763 553.00 | 766 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 768.00 | 108 544.00 | 796 224.00 | 904 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DG Autres réserves | 516 000.00 | 498 000.00 | | 516 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 008.00 | 6 882.00 | | 7 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 172.00 | 58 126.00 | | 75 172.00 |
DL TOTAL (I) | 636 955.00 | 601 783.00 | | 636 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 230.00 | 77 430.00 | | 61 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 603.00 | 20 204.00 | | 41 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 436.00 | 46 416.00 | | 56 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 269.00 | 144 050.00 | | 159 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 224.00 | 745 833.00 | | 796 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 835.00 | | | 166 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 687.00 | 138 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 687.00 | 135 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 442.00 | | | 164 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 669.00 | 11 428.00 | 27 620.00 | 121 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 516.00 | 11 428.00 | 27 620.00 | 119 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 900.00 | | 6 000.00 | 8 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | | 2 327.00 | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 394.00 | | 8 327.00 | 11 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 394.00 | | 8 327.00 | 11 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VI Groupe et associés | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
VW T.V.A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 269.00 | 159 269.00 | | 159 269.00 |