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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AN Terrains | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 883.00 | 56 949.00 | 2 934.00 | 59 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 412.00 | 42 047.00 | 7 365.00 | 49 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 848.00 | 127 310.00 | 10 538.00 | 137 848.00 |
BT Marchandises | 446 506.00 | | 446 506.00 | 446 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BZ Autres créances | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 132.00 | | 333 132.00 | 333 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 122.00 | | 803 122.00 | 803 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 969.00 | 127 310.00 | 813 660.00 | 940 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DG Autres réserves | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 209.00 | 7 180.00 | | 7 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 835.00 | 59 529.00 | | 90 835.00 |
DL TOTAL (I) | 727 819.00 | 696 484.00 | | 727 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 957.00 | 61 230.00 | | 53 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 10 198.00 | | 9 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 096.00 | 35 763.00 | | 22 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 840.00 | 107 191.00 | | 85 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 660.00 | 803 675.00 | | 813 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 840.00 | 107 191.00 | | 85 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 848.00 | | 318.00 | 137 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 137 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 135 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 455.00 | | 318.00 | 135 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 319.00 | 10 991.00 | | 116 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 166.00 | 10 991.00 | | 114 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |