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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 408.00 | 52.00 | 460.00 |
AN Terrains | 26 160.00 | 26 212.00 | -52.00 | 26 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 786.00 | 54 604.00 | 9 182.00 | 63 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 220.00 | 18 989.00 | 2 232.00 | 21 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 865.00 | 100 213.00 | 11 652.00 | 111 865.00 |
BT Marchandises | 251 331.00 | | 251 331.00 | 251 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BZ Autres créances | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
CF Disponibilités | 546 302.00 | | 546 302.00 | 546 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 009.00 | | 864 009.00 | 864 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 874.00 | 100 213.00 | 875 661.00 | 975 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DG Autres réserves | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 745.00 | 8 666.00 | | 8 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 390.00 | 36 880.00 | | 61 390.00 |
DL TOTAL (I) | 699 910.00 | 675 320.00 | | 699 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 207.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 725.00 | 94 085.00 | | 85 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 098.00 | 9 167.00 | | 42 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 933.00 | 19 054.00 | | 34 933.00 |
EA Autres dettes | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 751.00 | 122 306.00 | | 175 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 661.00 | 817 833.00 | | 875 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 751.00 | 122 306.00 | | 175 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 564.00 | | 7 773.00 | 131 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 472.00 | 111 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 472.00 | 111 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 865.00 | | 7 773.00 | 130 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 977.00 | 1 117.00 | 26 881.00 | 125 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 569.00 | 1 117.00 | 26 881.00 | 125 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VI Groupe et associés | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 751.00 | 175 751.00 | | 175 751.00 |