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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 408.00 | 52.00 | 460.00 |
AN Terrains | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 013.00 | 53 415.00 | 2 598.00 | 56 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 527.00 | 43 541.00 | 2 986.00 | 46 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 399.00 | 123 524.00 | 5 875.00 | 129 399.00 |
BT Marchandises | 346 066.00 | | 346 066.00 | 346 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BZ Autres créances | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
CF Disponibilités | 363 638.00 | | 363 638.00 | 363 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 497.00 | | 785 497.00 | 785 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 896.00 | 123 524.00 | 791 372.00 | 914 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DG Autres réserves | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 044.00 | 7 209.00 | | 8 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 621.00 | 90 835.00 | | 47 621.00 |
DL TOTAL (I) | 685 441.00 | 727 819.00 | | 685 441.00 |
DP Provisions pour risques | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 041.00 | 53 957.00 | | 71 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | 9 788.00 | | 10 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 102.00 | 22 096.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 725.00 | 85 840.00 | | 85 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 372.00 | 813 660.00 | | 791 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 725.00 | 85 840.00 | | 85 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 848.00 | | 2 745.00 | 137 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 194.00 | 129 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 153.00 | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 041.00 | 128 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | 460.00 | 2 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 455.00 | | 2 285.00 | 135 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 310.00 | 7 408.00 | 11 194.00 | 127 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 408.00 | 2 153.00 | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 156.00 | 7 000.00 | 9 041.00 | 125 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VI Groupe et associés | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |