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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 408.00 | 52.00 | 460.00 |
AN Terrains | 26 160.00 | 26 212.00 | -52.00 | 26 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 013.00 | 54 060.00 | 1 953.00 | 56 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 692.00 | 45 297.00 | 3 396.00 | 48 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 564.00 | 125 977.00 | 5 588.00 | 131 564.00 |
BT Marchandises | 410 397.00 | | 410 397.00 | 410 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BZ Autres créances | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
CF Disponibilités | 335 542.00 | | 335 542.00 | 335 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 246.00 | | 812 246.00 | 812 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 810.00 | 125 977.00 | 817 833.00 | 943 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DG Autres réserves | 591 000.00 | 591 000.00 | | 591 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 666.00 | 8 044.00 | | 8 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 880.00 | 47 621.00 | | 36 880.00 |
DL TOTAL (I) | 675 320.00 | 685 441.00 | | 675 320.00 |
DP Provisions pour risques | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 085.00 | 71 041.00 | | 94 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 10 582.00 | | 9 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 054.00 | 4 102.00 | | 19 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 306.00 | 85 725.00 | | 122 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 833.00 | 791 372.00 | | 817 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 306.00 | 85 725.00 | | 122 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 399.00 | | 4 332.00 | 129 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 131 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 130 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 699.00 | | 4 332.00 | 128 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 524.00 | 2 453.00 | | 123 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 116.00 | 2 453.00 | | 123 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VB T. V. A. | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VI Groupe et associés | 92 645.00 | 92 645.00 | | 92 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 368.00 | 66 368.00 | | 66 368.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 306.00 | 122 306.00 | | 122 306.00 |