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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 910.00 | 13 694.00 | 215.00 | 13 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 68 838.00 | 23 161.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
AP Constructions | 7 602 226.00 | 5 576 814.00 | 2 025 411.00 | 7 602 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066 423.00 | 2 923 341.00 | 143 081.00 | 3 066 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 569.00 | 141 061.00 | 7 508.00 | 148 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 493.00 | | 118 493.00 | 118 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 360 684.00 | 8 723 751.00 | 2 636 933.00 | 11 360 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BT Marchandises | 2 238 037.00 | | 2 238 037.00 | 2 238 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 560.00 | 2 945.00 | 39 615.00 | 42 560.00 |
BZ Autres créances | 2 429 149.00 | | 2 429 149.00 | 2 429 149.00 |
CF Disponibilités | 200 609.00 | | 200 609.00 | 200 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 392.00 | | 186 392.00 | 186 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 099 789.00 | 2 945.00 | 5 096 843.00 | 5 099 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 460 474.00 | 8 726 696.00 | 7 733 777.00 | 16 460 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
CU Autres participations | 288 628.00 | | 288 628.00 | 288 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 521 644.00 | 517 886.00 | | 521 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 614.00 | 573 757.00 | | 473 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 259.00 | 1 179 645.00 | | 1 083 259.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 607.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 607.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 148.00 | 1 376 138.00 | | 1 220 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 638.00 | 160 472.00 | | 285 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 945.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 907.00 | 3 631 790.00 | | 3 921 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 493.00 | 1 105 519.00 | | 984 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 324.00 | | |
EA Autres dettes | 237 321.00 | 140 284.00 | | 237 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 650 517.00 | 6 485 943.00 | | 6 650 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 777.00 | 7 690 196.00 | | 7 733 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 060 738.00 | 5 528 001.00 | | 6 060 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 135.00 | | | 272 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 208 515.00 | | 37 208 515.00 | 37 208 515.00 |
FG Production vendue services | 336 760.00 | | 336 760.00 | 336 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 545 275.00 | | 37 545 275.00 | 37 545 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 784 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 110 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 569 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 90.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 90.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -90.00 | | -461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 820.00 | 134.00 | | 41 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 889.00 | 180 980.00 | | 19 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 614.00 | 573 757.00 | | 473 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 907.00 | 3 921 907.00 | | 3 921 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 944.00 | 455 944.00 | | 455 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 447.00 | 255 447.00 | | 255 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 322.00 | 237 322.00 | | 237 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 494.00 | 91 902.00 | | 118 494.00 |
UX Autres créances clients | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 312 198.00 | | | 312 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 764.00 | | | 1 508 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 135.00 | 272 135.00 | | 272 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 013.00 | 374 947.00 | 573 065.00 | 948 013.00 |
VI Groupe et associés | 269 464.00 | 269 464.00 | | 269 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 282.00 | | | 422 282.00 |
VP Divers | 127 506.00 | | | 127 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 364.00 | 268 364.00 | | 268 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 061.00 | | | 480 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 392.00 | | | 186 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 596.00 | 1 263 261.00 | 1 513 335.00 | 2 776 596.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 649 977.00 | 6 060 736.00 | 589 240.00 | 6 649 977.00 |