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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
AP Constructions | 7 754 954.00 | 6 521 974.00 | 1 232 980.00 | 7 754 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116 158.00 | 3 047 783.00 | 68 374.00 | 3 116 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 188.00 | 153 058.00 | 6 130.00 | 159 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 859.00 | | 104 859.00 | 104 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 421 457.00 | 9 742 624.00 | 1 678 833.00 | 11 421 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BT Marchandises | 1 667 515.00 | | 1 667 515.00 | 1 667 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 228.00 | 10 090.00 | 49 137.00 | 59 228.00 |
BZ Autres créances | 2 180 481.00 | 71 889.00 | 2 108 592.00 | 2 180 481.00 |
CF Disponibilités | 601 176.00 | | 601 176.00 | 601 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 920.00 | | 149 920.00 | 149 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 521.00 | 81 980.00 | 4 578 541.00 | 4 660 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 081 978.00 | 9 824 604.00 | 6 257 374.00 | 16 081 978.00 |
CU Autres participations | 184 520.00 | 1 000.00 | 183 520.00 | 184 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 096.00 | 1 171 096.00 | | 1 171 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 183 235.00 | 2 364 480.00 | | 183 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 380.00 | 418 754.00 | | 552 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 692.00 | 4 055 312.00 | | 2 007 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555.00 | 3 943.00 | | 1 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 405.00 | 276 620.00 | | 738 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 499.00 | 2 843 184.00 | | 2 536 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 136.00 | 827 151.00 | | 861 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
EA Autres dettes | 54 079.00 | 121 853.00 | | 54 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249 683.00 | 4 130 760.00 | | 4 249 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 375.00 | 8 186 072.00 | | 6 257 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 249 683.00 | 4 130 760.00 | | 4 249 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 382 713.00 | | 32 382 713.00 | 32 382 713.00 |
FG Production vendue services | 268 571.00 | | 268 571.00 | 268 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 651 285.00 | | 32 651 285.00 | 32 651 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 738 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 965 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 845.00 | |
GE Autres charges | | | 25 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 121 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 22 193.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 075.00 | 68 865.00 | | 124 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 204.00 | 151 640.00 | | 225 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 050 502.00 | 33 247 553.00 | | 33 050 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 498 122.00 | 32 828 799.00 | | 32 498 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 380.00 | 418 754.00 | | 552 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 278 328.00 | | 124 466.00 | 11 278 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 289 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 11 412 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 123 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 989 388.00 | | 123 880.00 | 10 989 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 940.00 | | 586.00 | 288 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 467 342.00 | 255 467.00 | | 9 467 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 467 342.00 | 255 467.00 | | 9 467 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 499.00 | 2 536 499.00 | | 2 536 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 896.00 | 528 896.00 | | 528 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 834.00 | 194 834.00 | | 194 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 859.00 | | 104 859.00 | 104 859.00 |
UX Autres créances clients | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 283 588.00 | 283 588.00 | | 283 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 456.00 | 1 448 456.00 | | 1 448 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 712 179.00 | 712 179.00 | | 712 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 711.00 | 120 711.00 | | 120 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 436.00 | 448 436.00 | | 448 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 920.00 | 149 920.00 | | 149 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 486.00 | 2 389 627.00 | 104 859.00 | 2 494 486.00 |
VW T.V.A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 680.00 | 4 249 680.00 | | 4 249 680.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |