| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 86 785.00 | 5 214.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
AP Constructions | 7 657 416.00 | 6 294 689.00 | 1 362 726.00 | 7 657 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092 718.00 | 3 023 561.00 | 69 156.00 | 3 092 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 286.00 | 149 094.00 | 7 192.00 | 156 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 389 140.00 | 9 573 941.00 | 1 815 199.00 | 11 389 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BT Marchandises | 1 828 301.00 | | 1 828 301.00 | 1 828 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 753.00 | 165.00 | 39 587.00 | 39 753.00 |
BZ Autres créances | 4 198 224.00 | 49 423.00 | 4 148 801.00 | 4 198 224.00 |
CF Disponibilités | 222 907.00 | | 222 907.00 | 222 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 462.00 | 49 589.00 | 6 370 873.00 | 6 420 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 809 603.00 | 9 623 530.00 | 8 186 072.00 | 17 809 603.00 |
CU Autres participations | 183 934.00 | 1 000.00 | 182 934.00 | 183 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 096.00 | 1 171 096.00 | | 1 171 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 2 364 480.00 | 2 021 305.00 | | 2 364 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 754.00 | 343 175.00 | | 418 754.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 312.00 | 3 636 557.00 | | 4 055 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 943.00 | 527 363.00 | | 3 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 620.00 | 270 014.00 | | 276 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 184.00 | 2 951 837.00 | | 2 843 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 151.00 | 966 007.00 | | 827 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
EA Autres dettes | 121 853.00 | 126 124.00 | | 121 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 760.00 | 4 899 785.00 | | 4 130 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 072.00 | 8 536 343.00 | | 8 186 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 620.00 | | | 276 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 378 781.00 | | 32 378 781.00 | 32 378 781.00 |
FG Production vendue services | 320 536.00 | | 320 536.00 | 320 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 699 318.00 | | 32 699 318.00 | 32 699 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 914 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 367 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 48 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 522 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 193.00 | 97 152.00 | | 22 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 193.00 | 97 152.00 | | 22 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 977.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 193.00 | 94 001.00 | | 22 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 193.00 | 99 978.00 | | 22 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 826.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 865.00 | 79 822.00 | | 68 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 640.00 | 178 587.00 | | 151 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 247 553.00 | 40 429 771.00 | | 33 247 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 828 799.00 | 40 086 596.00 | | 32 828 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 754.00 | 343 175.00 | | 418 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 334 874.00 | | 81 768.00 | 11 334 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 503.00 | 288 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 503.00 | 11 389 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 989 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 810.00 | | | 110 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 907 621.00 | | 81 768.00 | 10 907 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 443.00 | | | 316 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 310 160.00 | 262 781.00 | | 9 310 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 934.00 | 5 662.00 | | 99 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 210 226.00 | 257 119.00 | | 9 210 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 309 160.00 | 262 781.00 | 9 572 941.00 | 9 309 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830 477.00 | 1 830 477.00 | | 1 830 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 184.00 | 2 843 184.00 | | 2 843 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 407.00 | 469 407.00 | | 469 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 003.00 | 189 003.00 | | 189 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
UX Autres créances clients | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 382 943.00 | 382 943.00 | | 382 943.00 |
VC Groupe et associés | 3 436 448.00 | 3 436 448.00 | | 3 436 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VI Groupe et associés | 256 894.00 | 256 894.00 | | 256 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 464.00 | | | 128 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 817.00 | 134 817.00 | | 134 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 583.00 | 378 583.00 | | 378 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 100.00 | 129 100.00 | | 129 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 084.00 | 4 367 077.00 | 105 006.00 | 4 472 084.00 |
VW T.V.A. | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 760.00 | 4 130 760.00 | | 4 130 760.00 |