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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 81 123.00 | 10 876.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
AP Constructions | 7 602 226.00 | 6 067 484.00 | 1 534 741.00 | 7 602 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074 093.00 | 2 997 389.00 | 76 703.00 | 3 074 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 532.00 | 145 351.00 | 7 180.00 | 152 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 311.00 | | 110 311.00 | 110 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 334 874.00 | 9 311 160.00 | 2 023 714.00 | 11 334 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BT Marchandises | 2 009 889.00 | | 2 009 889.00 | 2 009 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 508.00 | 289.00 | 86 218.00 | 86 508.00 |
BZ Autres créances | 4 170 841.00 | 28 676.00 | 4 142 165.00 | 4 170 841.00 |
CF Disponibilités | 177 406.00 | | 177 406.00 | 177 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 541 595.00 | 28 966.00 | 6 512 629.00 | 6 541 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 876 469.00 | 9 340 126.00 | 8 536 343.00 | 17 876 469.00 |
CU Autres participations | 206 127.00 | 1 000.00 | 205 127.00 | 206 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 096.00 | 1 171 096.00 | | 1 171 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 2 021 305.00 | 995 258.00 | | 2 021 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 175.00 | 1 026 047.00 | | 343 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 557.00 | 3 293 382.00 | | 3 636 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 363.00 | 576 845.00 | | 527 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 014.00 | 264 921.00 | | 270 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 837.00 | 3 528 016.00 | | 2 951 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 007.00 | 1 146 162.00 | | 966 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
EA Autres dettes | 126 124.00 | 112 485.00 | | 126 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 899 785.00 | 5 686 909.00 | | 4 899 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 536 343.00 | 8 980 292.00 | | 8 536 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 354.00 | 5 479 528.00 | | 4 899 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 899.00 | | | 398 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 358 290.00 | | 39 358 290.00 | 39 358 290.00 |
FG Production vendue services | 419 640.00 | | 419 640.00 | 419 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 777 931.00 | | 39 777 931.00 | 39 777 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 014 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 906 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 45 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 646 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 152.00 | 187 680.00 | | 97 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 152.00 | 187 680.00 | | 97 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | 4 345.00 | | 5 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 978.00 | 4 345.00 | | 99 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 826.00 | 183 335.00 | | -2 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 822.00 | 143 623.00 | | 79 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 587.00 | 283 296.00 | | 178 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 429 771.00 | 37 907 318.00 | | 40 429 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 086 596.00 | 36 881 271.00 | | 40 086 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 175.00 | 1 026 047.00 | | 343 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 436 957.00 | | 23 946.00 | 11 436 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 613.00 | 316 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 028.00 | 11 334 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 415.00 | 10 907 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 810.00 | | | 110 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 902 440.00 | | 22 595.00 | 10 902 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 708.00 | | 1 350.00 | 423 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 003 700.00 | 323 875.00 | 17 415.00 | 9 003 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 155.00 | 10 779.00 | | 89 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 914 545.00 | 313 096.00 | 17 415.00 | 8 914 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 837.00 | 2 951 837.00 | | 2 951 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 688.00 | 582 688.00 | | 582 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 461.00 | 206 461.00 | | 206 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 124.00 | 126 124.00 | | 126 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 311.00 | | 110 311.00 | 110 311.00 |
UX Autres créances clients | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 249 515.00 | 249 515.00 | | 249 515.00 |
VC Groupe et associés | 3 121 488.00 | 3 121 488.00 | | 3 121 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 899.00 | 398 899.00 | | 398 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 464.00 | 128 464.00 | | 128 464.00 |
VI Groupe et associés | 250 439.00 | 250 439.00 | | 250 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 610.00 | | | 380 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 666.00 | 344 666.00 | | 344 666.00 |
VP Divers | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 228.00 | 165 228.00 | | 165 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 093.00 | 441 093.00 | | 441 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 373.00 | 4 352 062.00 | 110 311.00 | 4 462 373.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 899 353.00 | 4 899 353.00 | | 4 899 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |