| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 809.00 | 14 653.00 | 4 155.00 | 18 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 74 500.00 | 17 499.00 | 92 000.00 |
AN Terrains | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
AP Constructions | 7 602 226.00 | 5 804 266.00 | 1 797 959.00 | 7 602 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069 293.00 | 2 965 667.00 | 103 625.00 | 3 069 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 152.00 | 144 610.00 | 7 541.00 | 152 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 808.00 | | 123 808.00 | 123 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 436 957.00 | 9 003 699.00 | 2 433 257.00 | 11 436 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BT Marchandises | 2 274 524.00 | | 2 274 524.00 | 2 274 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 248.00 | 2 512.00 | 53 735.00 | 56 248.00 |
BZ Autres créances | 3 696 709.00 | | 3 696 709.00 | 3 696 709.00 |
CF Disponibilités | 429 111.00 | | 429 111.00 | 429 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 474.00 | | 90 474.00 | 90 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 549 547.00 | 2 512.00 | 6 547 034.00 | 6 549 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 986 504.00 | 9 006 212.00 | 8 980 292.00 | 17 986 504.00 |
CU Autres participations | 299 893.00 | | 299 893.00 | 299 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 80 000.00 | | 91 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 171 096.00 | | | 1 171 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 8 000.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 995 258.00 | 521 644.00 | | 995 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 047.00 | 473 614.00 | | 1 026 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 382.00 | 1 083 259.00 | | 3 293 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 845.00 | 1 220 148.00 | | 576 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 921.00 | 285 638.00 | | 264 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 016.00 | 3 921 907.00 | | 3 528 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 162.00 | 984 493.00 | | 1 146 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
EA Autres dettes | 112 485.00 | 237 321.00 | | 112 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 907.00 | 6 650 515.00 | | 5 686 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 980 292.00 | 7 733 777.00 | | 8 980 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 479 528.00 | 6 060 738.00 | | 5 479 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272 135.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 565 050.00 | | 36 565 050.00 | 36 565 050.00 |
FG Production vendue services | 346 133.00 | | 346 133.00 | 346 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 911 184.00 | | 36 911 184.00 | 36 911 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 156 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 069 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 56 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 400 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 680.00 | | | 187 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 680.00 | | | 187 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 345.00 | 461.00 | | 4 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 345.00 | 461.00 | | 4 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 335.00 | -461.00 | | 183 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 623.00 | 41 820.00 | | 143 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 296.00 | 19 889.00 | | 283 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 907 318.00 | 38 163 440.00 | | 37 907 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 881 271.00 | 37 689 826.00 | | 36 881 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 047.00 | 473 614.00 | | 1 026 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 360 685.00 | | | 11 360 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 436 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 902 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 847 648.00 | | | 10 847 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 126.00 | | | 407 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 723 751.00 | 279 948.00 | | 8 723 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 533.00 | 6 620.00 | | 82 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 641 217.00 | 273 327.00 | | 8 641 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 017.00 | 3 528 017.00 | | 3 528 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 792.00 | 572 792.00 | | 572 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 777.00 | 243 777.00 | | 243 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 809.00 | 88 091.00 | | 123 809.00 |
UX Autres créances clients | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 288 482.00 | | | 288 482.00 |
VC Groupe et associés | 2 854 215.00 | | | 2 854 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 066.00 | 380 610.00 | 192 455.00 | 573 066.00 |
VI Groupe et associés | 249 997.00 | 249 997.00 | | 249 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 947.00 | | | 374 947.00 |
VP Divers | 131 532.00 | | | 131 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 024.00 | 208 024.00 | | 208 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 571.00 | | | 421 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967 241.00 | 3 931 523.00 | 35 718.00 | 3 967 241.00 |
VW T.V.A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |