| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 842.00 | 6 548.00 | 18 293.00 | 24 842.00 |
AN Terrains | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
AP Constructions | 5 446 360.00 | 4 809 396.00 | 636 963.00 | 5 446 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 969.00 | 720 505.00 | 250 463.00 | 970 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 316.00 | 573 756.00 | 246 560.00 | 820 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 270 128.00 | 6 110 207.00 | 1 159 921.00 | 7 270 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BN En cours de production de biens | 835 309.00 | | 835 309.00 | 835 309.00 |
BT Marchandises | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BZ Autres créances | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 201 261.00 | | 201 261.00 | 201 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 510.00 | | 1 723 510.00 | 1 723 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 993 638.00 | 6 110 207.00 | 2 883 431.00 | 8 993 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 624 653.00 | | | 624 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 185.00 | | | 105 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 338.00 | | | 1 703 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 206.00 | | | 642 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 090.00 | | | 215 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 502.00 | | | 154 502.00 |
EA Autres dettes | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 068.00 | | | 152 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 093.00 | | | 1 180 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 431.00 | | | 2 883 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 849.00 | | | 807 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
FD Production vendue biens | 712 301.00 | | 712 301.00 | 712 301.00 |
FG Production vendue services | 1 139 587.00 | | 1 139 587.00 | 1 139 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 537.00 | | 1 957 537.00 | 1 957 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 359.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 650.00 | | | 209 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 123.00 | | | 307 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 913.00 | | | 221 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 861.00 | | | 232 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 132.00 | | | 2 291 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 947.00 | | | 2 185 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 185.00 | | | 105 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 074 263.00 | | 300 678.00 | 7 074 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 813.00 | 7 270 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 813.00 | 7 240 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044 237.00 | | 300 678.00 | 7 044 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953 712.00 | 250 359.00 | 93 864.00 | 5 953 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947 164.00 | 250 359.00 | 93 864.00 | 5 947 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 650.00 | | 209 650.00 | 209 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 650.00 | | 209 650.00 | 209 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 209 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 692.00 | 74 448.00 | 297 795.00 | 446 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 090.00 | 215 090.00 | | 215 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 068.00 | 152 068.00 | | 152 068.00 |
UX Autres créances clients | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 195 513.00 | 195 513.00 | | 195 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 369.00 | 120 369.00 | | 120 369.00 |
VW T.V.A. | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 093.00 | 807 849.00 | 297 795.00 | 1 180 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
ST Autres comptes | 340 221.00 | | | 340 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 457.00 | | | 340 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 257.00 | | | 117 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 198.00 | | | 496 198.00 |