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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 842.00 | 6 548.00 | 18 293.00 | 24 842.00 |
AN Terrains | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
AP Constructions | 5 446 360.00 | 4 942 728.00 | 503 631.00 | 5 446 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 722.00 | 793 346.00 | 238 375.00 | 1 031 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 699.00 | 620 709.00 | 468 990.00 | 1 089 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 600 263.00 | 6 363 333.00 | 1 236 930.00 | 7 600 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BN En cours de production de biens | 835 309.00 | | 835 309.00 | 835 309.00 |
BT Marchandises | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BZ Autres créances | 94 273.00 | | 94 273.00 | 94 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 188 815.00 | | 188 815.00 | 188 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 352.00 | | 1 898 352.00 | 1 898 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 616.00 | 6 363 333.00 | 3 135 282.00 | 9 498 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 729 838.00 | | | 729 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 223.00 | | | 217 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 562.00 | | | 1 920 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 549.00 | | | 272 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 518.00 | | | 503 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 414.00 | | | 200 414.00 |
EA Autres dettes | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 922.00 | | | 121 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 720.00 | | | 1 214 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 282.00 | | | 3 135 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 799.00 | | | 703 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 270 128.00 | | 360 478.00 | 7 270 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 343.00 | 7 600 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 343.00 | 7 570 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 240 102.00 | | 360 478.00 | 7 240 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110 207.00 | 281 086.00 | 27 960.00 | 6 110 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 103 658.00 | 281 086.00 | 27 960.00 | 6 103 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 243.00 | 74 448.00 | 297 795.00 | 372 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 922.00 | 121 922.00 | | 121 922.00 |
UX Autres créances clients | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 709.00 | 58 583.00 | 213 126.00 | 271 709.00 |
VI Groupe et associés | 131 274.00 | 131 274.00 | | 131 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 207.00 | 112 207.00 | | 112 207.00 |
VW T.V.A. | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 720.00 | 703 799.00 | 510 921.00 | 1 214 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
ST Autres comptes | 329 616.00 | | | 329 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
YT Sous‐traitance | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 783.00 | | | 351 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 026.00 | | | 116 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 566.00 | | | 470 566.00 |