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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 842.00 | 6 548.00 | 18 294.00 | 24 842.00 |
AN Terrains | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
AP Constructions | 5 572 079.00 | 5 415 791.00 | 156 289.00 | 5 572 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 382.00 | 1 081 885.00 | 287 497.00 | 1 369 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 237.00 | 957 065.00 | 292 172.00 | 1 249 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 280 527.00 | 7 461 289.00 | 819 238.00 | 8 280 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BN En cours de production de biens | 835 310.00 | | 835 310.00 | 835 310.00 |
BT Marchandises | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
BZ Autres créances | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 300 081.00 | | 300 081.00 | 300 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 528.00 | | 2 796 528.00 | 2 796 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 077 055.00 | 7 461 289.00 | 3 615 766.00 | 11 077 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524.00 | | | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 1 550 261.00 | 1 323 813.00 | | 1 550 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 159.00 | 226 448.00 | | 494 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 920.00 | 2 523 761.00 | | 3 017 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 411.00 | 94 420.00 | | 31 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 449.00 | 193 792.00 | | 74 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 223.00 | 90 039.00 | | 131 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 909.00 | 92 613.00 | | 193 909.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 14 422.00 | | 6 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 821.00 | 36 142.00 | | 160 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 846.00 | 521 928.00 | | 597 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 766.00 | 3 045 689.00 | | 3 615 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 846.00 | | | 597 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 026 081.00 | | 462 638.00 | 8 026 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 192.00 | 8 280 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 192.00 | 8 234 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 995 480.00 | | 447 638.00 | 7 995 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | 15 000.00 | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 197 685.00 | 263 604.00 | | 7 197 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 191 137.00 | 263 604.00 | | 7 191 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 223.00 | 131 223.00 | | 131 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 821.00 | 160 821.00 | | 160 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 339.00 | | | 497 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 589.00 | | | 633 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
VW T.V.A. | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 846.00 | 597 846.00 | | 597 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 434.00 | 24 622.00 | | 31 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 215.00 | 28 723.00 | | 33 215.00 |
ST Autres comptes | 392 281.00 | 363 115.00 | | 392 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 625.00 | 89 917.00 | | 107 625.00 |
YT Sous‐traitance | 30 005.00 | 20 539.00 | | 30 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 736.00 | 6 004.00 | | 5 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 170.00 | 30 626.00 | | 37 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 584.00 | | | 424 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 054.00 | | | 127 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 126.00 | 502 295.00 | | 563 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |