| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 842.00 | 6 548.00 | 18 294.00 | 24 842.00 |
AN Terrains | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
AP Constructions | 5 774 361.00 | 5 431 130.00 | 343 231.00 | 5 774 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 702.00 | 1 163 679.00 | 318 023.00 | 1 481 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 463.00 | 1 039 915.00 | 250 547.00 | 1 290 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 636 506.00 | 7 641 272.00 | 995 234.00 | 8 636 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BN En cours de production de biens | 835 310.00 | | 835 310.00 | 835 310.00 |
BT Marchandises | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
BZ Autres créances | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 384 265.00 | | 384 265.00 | 384 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 384.00 | | 3 051 384.00 | 3 051 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 687 890.00 | 7 641 272.00 | 4 046 618.00 | 11 687 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 2 044 420.00 | 1 550 261.00 | | 2 044 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 767.00 | 494 159.00 | | 237 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 687.00 | 3 017 920.00 | | 3 255 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 726.00 | 31 411.00 | | 295 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 449.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 759.00 | 131 223.00 | | 73 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 742.00 | 193 909.00 | | 196 742.00 |
EA Autres dettes | 20 928.00 | 6 033.00 | | 20 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 419.00 | 160 821.00 | | 202 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 931.00 | 597 846.00 | | 790 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 618.00 | 3 615 766.00 | | 4 046 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 780.00 | 597 846.00 | | 551 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 280 527.00 | | 378 409.00 | 8 280 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 430.00 | 8 636 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 430.00 | 8 590 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 234 926.00 | | 378 257.00 | 8 234 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 759.00 | | 152.00 | 20 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461 289.00 | 202 413.00 | 22 430.00 | 7 461 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 454 741.00 | 202 413.00 | 22 430.00 | 7 454 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 759.00 | 73 759.00 | | 73 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 419.00 | 202 419.00 | | 202 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 726.00 | 57 933.00 | 237 793.00 | 295 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VW T.V.A. | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 573.00 | 551 780.00 | 237 793.00 | 789 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 511.00 | 31 434.00 | | 37 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 241.00 | 33 215.00 | | 58 241.00 |
ST Autres comptes | 474 841.00 | 392 281.00 | | 474 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 579.00 | 107 625.00 | | 99 579.00 |
YT Sous‐traitance | 45 312.00 | 30 005.00 | | 45 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 247.00 | 37 170.00 | | 43 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 802.00 | 424 584.00 | | 455 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 642.00 | 127 054.00 | | 148 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 974.00 | 563 126.00 | | 677 974.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |