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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 046.00 | 30 260.00 | 786.00 | 31 046.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 344.00 | 31 123.00 | 17 221.00 | 48 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 380.00 | 272 610.00 | 109 770.00 | 382 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 723.00 | 333 993.00 | 187 730.00 | 521 723.00 |
BT Marchandises | 354 445.00 | 27 160.00 | 327 285.00 | 354 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 131.00 | 10 657.00 | 346 474.00 | 357 131.00 |
BZ Autres créances | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CF Disponibilités | 272 231.00 | | 272 231.00 | 272 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 521.00 | 37 817.00 | 1 021 704.00 | 1 059 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 244.00 | 371 810.00 | 1 209 434.00 | 1 581 244.00 |
CU Autres participations | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 93 264.00 | 82 694.00 | | 93 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 955.00 | 100 570.00 | | 172 955.00 |
DL TOTAL (I) | 596 219.00 | 513 264.00 | | 596 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 241.00 | 114 706.00 | | 143 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 430.00 | 82 685.00 | | 80 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | 115 736.00 | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 972.00 | 447 454.00 | | 138 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 494.00 | 142 763.00 | | 219 494.00 |
EA Autres dettes | 20 279.00 | 4 452.00 | | 20 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 215.00 | 907 797.00 | | 613 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 434.00 | 1 421 062.00 | | 1 209 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 841.00 | | 56 619.00 | 495 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 737.00 | 521 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 737.00 | 430 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 454.00 | | 893.00 | 64 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 736.00 | | 55 726.00 | 405 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 916.00 | 55 812.00 | 30 737.00 | 308 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 661.00 | 3 599.00 | | 26 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 255.00 | 52 214.00 | 30 737.00 | 282 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 353.00 | 27 160.00 | 33 353.00 | 33 353.00 |
6T Sur comptes clients | 8 921.00 | 10 657.00 | 8 921.00 | 8 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 274.00 | 37 817.00 | 42 274.00 | 42 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 274.00 | 37 817.00 | 42 274.00 | 42 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 817.00 | 42 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 972.00 | 138 972.00 | | 138 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 357 131.00 | | | 357 131.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 241.00 | 47 553.00 | 45 688.00 | 93 241.00 |
VI Groupe et associés | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 572.00 | 376 572.00 | | 376 572.00 |
VW T.V.A. | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 415.00 | 556 728.00 | 45 688.00 | 602 415.00 |