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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 908.00 | 35 657.00 | 250.00 | 35 908.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 720.00 | 65 683.00 | 10 037.00 | 75 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 545.00 | 320 487.00 | 105 058.00 | 425 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 111.00 | 421 827.00 | 175 283.00 | 597 111.00 |
BT Marchandises | 871 115.00 | 8 356.00 | 862 758.00 | 871 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 908.00 | 18 319.00 | 1 178 589.00 | 1 196 908.00 |
BZ Autres créances | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 510 182.00 | | 510 182.00 | 510 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 246.00 | 26 675.00 | 2 610 571.00 | 2 637 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 357.00 | 448 503.00 | 2 785 854.00 | 3 234 357.00 |
CU Autres participations | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 266 436.00 | 195 774.00 | | 266 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 175.00 | 170 661.00 | | 153 175.00 |
DL TOTAL (I) | 749 612.00 | 696 436.00 | | 749 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 055.00 | 111 447.00 | | 102 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 552.00 | 120 683.00 | | 103 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 853.00 | 16 696.00 | | 166 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 093.00 | 187 126.00 | | 853 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 910.00 | 174 536.00 | | 164 910.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 30 874.00 | | 3 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 676.00 | | | 642 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 242.00 | 641 365.00 | | 2 036 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 854.00 | 1 337 801.00 | | 2 785 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 810.00 | 564 687.00 | | 1 816 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 094.00 | 853 094.00 | | 853 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 676.00 | 642 676.00 | | 642 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 589.00 | 1 178 589.00 | | 1 178 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 055.00 | 49 477.00 | 52 578.00 | 102 055.00 |
VI Groupe et associés | 103 552.00 | 103 552.00 | | 103 552.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 676.00 | 1 249 676.00 | | 1 249 676.00 |
VW T.V.A. | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 388.00 | 1 816 811.00 | 52 578.00 | 1 869 388.00 |