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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 417.00 | 34 027.00 | 389.00 | 34 417.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 780.00 | 59 324.00 | 13 455.00 | 72 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 777.00 | 279 990.00 | 129 786.00 | 409 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 911.00 | 373 342.00 | 203 569.00 | 576 911.00 |
BT Marchandises | 410 678.00 | 7 747.00 | 402 930.00 | 410 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 863.00 | 22 325.00 | 409 538.00 | 431 863.00 |
BZ Autres créances | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 251 761.00 | | 251 761.00 | 251 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 305.00 | 30 073.00 | 1 134 232.00 | 1 164 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 217.00 | 403 415.00 | 1 337 801.00 | 1 741 217.00 |
CU Autres participations | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 195 774.00 | 166 218.00 | | 195 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 661.00 | 129 556.00 | | 170 661.00 |
DL TOTAL (I) | 696 436.00 | 625 774.00 | | 696 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 447.00 | 126 407.00 | | 111 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 683.00 | 119 150.00 | | 120 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 696.00 | 13 888.00 | | 16 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 126.00 | 173 872.00 | | 187 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 536.00 | 237 271.00 | | 174 536.00 |
EA Autres dettes | 30 874.00 | 11 281.00 | | 30 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 365.00 | 681 872.00 | | 641 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 801.00 | 1 307 647.00 | | 1 337 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 687.00 | 593 727.00 | | 564 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 126.00 | 187 126.00 | | 187 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 431 864.00 | 431 864.00 | | 431 864.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 447.00 | 51 466.00 | 59 981.00 | 111 447.00 |
VI Groupe et associés | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 028.00 | 502 028.00 | | 502 028.00 |
VW T.V.A. | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 187.00 | 561 206.00 | 59 981.00 | 621 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |