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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 647.00 | 31 613.00 | 1 033.00 | 32 647.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 012.00 | 53 962.00 | 16 050.00 | 70 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 263.00 | 241 469.00 | 171 793.00 | 413 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 874.00 | 327 045.00 | 248 829.00 | 575 874.00 |
BT Marchandises | 377 374.00 | 9 238.00 | 368 135.00 | 377 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 080.00 | 10 105.00 | 466 974.00 | 477 080.00 |
BZ Autres créances | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CF Disponibilités | 92 669.00 | | 92 669.00 | 92 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 162.00 | 19 344.00 | 1 058 818.00 | 1 078 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 037.00 | 346 390.00 | 1 307 647.00 | 1 654 037.00 |
CU Autres participations | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 166 218.00 | 93 264.00 | | 166 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 556.00 | 172 954.00 | | 129 556.00 |
DL TOTAL (I) | 625 774.00 | 596 218.00 | | 625 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 407.00 | 143 447.00 | | 126 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 150.00 | 80 223.00 | | 119 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 888.00 | 10 800.00 | | 13 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 872.00 | 138 971.00 | | 173 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 271.00 | 219 493.00 | | 237 271.00 |
EA Autres dettes | 11 281.00 | 20 278.00 | | 11 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 872.00 | 613 215.00 | | 681 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 647.00 | 1 209 434.00 | | 1 307 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 727.00 | 556 727.00 | | 593 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 873.00 | 173 873.00 | | 173 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 477 080.00 | | | 477 080.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 408.00 | 52 152.00 | 74 256.00 | 126 408.00 |
VI Groupe et associés | 119 150.00 | 119 150.00 | | 119 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
VP Divers | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 732.00 | 551 732.00 | | 551 732.00 |
VW T.V.A. | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 984.00 | 593 728.00 | 74 256.00 | 667 984.00 |