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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 255.00 | 57 645.00 | 2 610.00 | 60 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 209.00 | 399 389.00 | 82 819.00 | 482 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 922.00 | 495 556.00 | 122 366.00 | 617 922.00 |
BT Marchandises | 940 695.00 | | 940 695.00 | 940 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 375.00 | 47 803.00 | 711 571.00 | 759 375.00 |
BZ Autres créances | 138 281.00 | | 138 281.00 | 138 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 391 491.00 | | 391 491.00 | 391 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 603.00 | 47 803.00 | 2 258 799.00 | 2 306 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 526.00 | 543 360.00 | 2 381 165.00 | 2 924 526.00 |
CU Autres participations | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 448 133.00 | 319 612.00 | | 448 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 038.00 | 228 521.00 | | 164 038.00 |
DL TOTAL (I) | 942 172.00 | 878 133.00 | | 942 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 175.00 | 82 012.00 | | 86 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 220.00 | 46 984.00 | | 63 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 540.00 | 198 676.00 | | 564 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 565.00 | 424 034.00 | | 265 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 904.00 | 256 982.00 | | 269 904.00 |
EA Autres dettes | 13 499.00 | 9 118.00 | | 13 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 087.00 | 352 174.00 | | 176 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 993.00 | 1 369 985.00 | | 1 438 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 165.00 | 2 248 118.00 | | 2 381 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 625.00 | 1 127 261.00 | | 843 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 566.00 | 265 566.00 | | 265 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 594.00 | 136 594.00 | | 136 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 087.00 | 176 087.00 | | 176 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 704 698.00 | 704 698.00 | | 704 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 176.00 | 55 348.00 | 30 828.00 | 86 176.00 |
VI Groupe et associés | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 138.00 | 918 138.00 | | 918 138.00 |
VW T.V.A. | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 453.00 | 843 625.00 | 30 828.00 | 874 453.00 |