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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 2 340.00 | 1 319.00 | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 441 034.00 | 22 144.00 | 418 890.00 | 441 034.00 |
AP Constructions | 454 656.00 | 313 591.00 | 141 065.00 | 454 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 009.00 | 253 596.00 | 59 413.00 | 313 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 445.00 | 33 448.00 | 1 996.00 | 35 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 806.00 | 625 120.00 | 622 685.00 | 1 247 806.00 |
BN En cours de production de biens | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
BT Marchandises | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 273.00 | | 362 273.00 | 362 273.00 |
BZ Autres créances | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
CF Disponibilités | 85 845.00 | | 85 845.00 | 85 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 108.00 | | 654 108.00 | 654 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 914.00 | 625 120.00 | 1 276 794.00 | 1 901 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 385 465.00 | | | 385 465.00 |
DH Report à nouveau | -13 232.00 | | | -13 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
DL TOTAL (I) | 826 003.00 | | | 826 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 577.00 | | | 133 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 577.00 | | | 101 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 355.00 | | | 400 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 794.00 | | | 1 276 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 062.00 | | | 311 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 489.00 | 78 772.00 | 925 261.00 | 846 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 489.00 | 78 772.00 | 925 261.00 | 846 489.00 |
FM Production stockée | | | 6 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 302.00 | |
GE Autres charges | | | 42 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 059.00 | | | 962 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 987.00 | | | 889 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 445.00 | | | 1 307 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 575.00 | | | 859 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 186.00 | 65 220.00 | 95 286.00 | 655 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 1 160.00 | 4 620.00 | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 385.00 | 41 917.00 | 90 666.00 | 649 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 133.00 | 12 302.00 | | 38 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 133.00 | 12 302.00 | | 38 133.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 320.00 | 44 027.00 | 74 531.00 | 133 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 991.00 | 418 991.00 | | 418 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 355.00 | 311 063.00 | 74 531.00 | 400 355.00 |