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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 338.00 | |
AH Fonds commercial | | | 330 315.00 | |
AP Constructions | | | 69 630.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 120 314.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 530 411.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 675.00 | |
BT Marchandises | | | 110 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 246 539.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 862.00 | |
CF Disponibilités | | | 439 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 934 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 464 695.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 317 212.00 | 318 995.00 | | 317 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 709.00 | 98 217.00 | | 65 709.00 |
DL TOTAL (I) | 764 621.00 | 798 912.00 | | 764 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 562.00 | 198 045.00 | | 373 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 073.00 | 84 467.00 | | 95 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 593.00 | 91 172.00 | | 126 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 758.00 | 36 088.00 | | 39 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 892.00 | | |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 030.00 | 412 708.00 | | 637 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 695.00 | 1 274 664.00 | | 1 464 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 073.00 | | | 95 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 593.00 | 126 593.00 | | 126 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 242 357.00 | 242 357.00 | | 242 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VB T. V. A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VC Groupe et associés | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 562.00 | 60 018.00 | 113 545.00 | 173 562.00 |
VI Groupe et associés | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 138.00 | 365 138.00 | | 365 138.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 030.00 | 523 486.00 | 113 545.00 | 637 030.00 |