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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 102.00 | 837.00 | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 441 034.00 | 44 288.00 | 396 746.00 | 441 034.00 |
AP Constructions | 442 324.00 | 322 796.00 | 119 527.00 | 442 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 829.00 | 235 161.00 | 37 667.00 | 272 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 258.00 | 33 556.00 | 2 701.00 | 36 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
AX Avances et acomptes | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 892.00 | 637 905.00 | 569 987.00 | 1 207 892.00 |
BN En cours de production de biens | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
BT Marchandises | 95 492.00 | | 95 492.00 | 95 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 781.00 | 4 705.00 | 267 076.00 | 271 781.00 |
BZ Autres créances | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CF Disponibilités | 89 264.00 | | 89 264.00 | 89 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 185.00 | 4 705.00 | 541 480.00 | 546 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 077.00 | 642 610.00 | 1 111 467.00 | 1 754 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 344 303.00 | | | 344 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
DL TOTAL (I) | 813 238.00 | | | 813 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 591.00 | | | 243 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 467.00 | | | 1 111 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 381.00 | | | 171 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 753.00 | 50 927.00 | 1 032 681.00 | 981 753.00 |
FG Production vendue services | 2 560.00 | 12 060.00 | 14 620.00 | 2 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 313.00 | 62 987.00 | 1 047 301.00 | 984 313.00 |
FM Production stockée | | | -8 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 40 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 597.00 | | | -4 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 906.00 | | | 1 047 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 672.00 | | | 960 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 435.00 | 4 203.00 | | 50 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 435.00 | 4 203.00 | | 50 435.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
UX Autres créances clients | 271 782.00 | | | 271 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 293.00 | 17 083.00 | 57 448.00 | 89 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
VP Divers | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 978.00 | 299 978.00 | | 299 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 591.00 | 171 382.00 | 57 448.00 | 243 591.00 |