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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654.00 | 3 458.00 | 1 195.00 | 4 654.00 |
AH Fonds commercial | 441 034.00 | 88 576.00 | 352 458.00 | 441 034.00 |
AP Constructions | 442 324.00 | 356 061.00 | 86 262.00 | 442 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 117.00 | 304 750.00 | 165 367.00 | 470 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 050.00 | 38 903.00 | 14 146.00 | 53 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 181.00 | 791 750.00 | 619 430.00 | 1 411 181.00 |
BT Marchandises | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 595.00 | 14 077.00 | 216 518.00 | 230 595.00 |
BZ Autres créances | 52 195.00 | | 52 195.00 | 52 195.00 |
CF Disponibilités | 299 402.00 | | 299 402.00 | 299 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 310.00 | 14 077.00 | 655 232.00 | 669 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 491.00 | 805 828.00 | 1 274 663.00 | 2 080 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 318 994.00 | | | 318 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
DL TOTAL (I) | 798 911.00 | | | 798 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 043.00 | | | 63 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 044.00 | | | 198 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 172.00 | | | 91 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 708.00 | | | 412 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 663.00 | | | 1 274 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 841.00 | | | 271 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 136.00 | | 132 959.00 | 1 321 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 913.00 | 1 411 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 913.00 | 965 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 974.00 | | 1 715.00 | 443 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 161.00 | | 131 244.00 | 877 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 565.00 | 86 599.00 | 3 413.00 | 708 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 016.00 | 23 019.00 | | 69 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 549.00 | 63 580.00 | 3 413.00 | 639 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 841.00 | 4 203.00 | | 58 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 841.00 | 4 203.00 | | 58 841.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 172.00 | 91 172.00 | | 91 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
UX Autres créances clients | 230 595.00 | 230 595.00 | | 230 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 045.00 | 57 178.00 | 140 867.00 | 198 045.00 |
VI Groupe et associés | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 939.00 | 282 939.00 | | 282 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 708.00 | 271 842.00 | 140 867.00 | 412 708.00 |