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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 583.00 | 355.00 | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 441 034.00 | 66 432.00 | 374 602.00 | 441 034.00 |
AP Constructions | 442 324.00 | 339 429.00 | 102 895.00 | 442 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 874.00 | 263 041.00 | 75 832.00 | 338 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 462.00 | 37 078.00 | 19 384.00 | 56 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 135.00 | 708 564.00 | 612 571.00 | 1 321 135.00 |
BN En cours de production de biens | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
BT Marchandises | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 781.00 | 7 536.00 | 220 245.00 | 227 781.00 |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 222 069.00 | | 222 069.00 | 222 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 872.00 | 7 536.00 | 602 335.00 | 609 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 008.00 | 716 101.00 | 1 214 907.00 | 1 931 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 331 538.00 | | | 331 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
DL TOTAL (I) | 800 694.00 | | | 800 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 730.00 | | | 131 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 371.00 | | | 355 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 907.00 | | | 1 214 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 823.00 | | | 254 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 893.00 | | 125 749.00 | 1 207 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 506.00 | 1 321 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 506.00 | 877 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 974.00 | | | 443 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 918.00 | | 125 749.00 | 763 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 906.00 | 70 659.00 | | 637 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 390.00 | 22 626.00 | | 46 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 516.00 | 48 033.00 | | 591 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 638.00 | 4 203.00 | | 54 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 638.00 | 4 203.00 | | 54 638.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
UX Autres créances clients | 227 782.00 | 227 782.00 | | 227 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 731.00 | 31 183.00 | 100 548.00 | 131 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
VP Divers | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 949.00 | 254 949.00 | | 254 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 372.00 | 254 823.00 | 100 548.00 | 355 372.00 |