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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
AP Constructions | 147 486.00 | 142 328.00 | 5 158.00 | 147 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 093.00 | 363 917.00 | 225 176.00 | 589 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 460.00 | 519 714.00 | 233 747.00 | 753 460.00 |
BT Marchandises | 106 462.00 | | 106 462.00 | 106 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 176.00 | | 97 176.00 | 97 176.00 |
BZ Autres créances | 125 516.00 | | 125 516.00 | 125 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 600 758.00 | | 600 758.00 | 600 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 891.00 | | 988 891.00 | 988 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 351.00 | 519 714.00 | 1 222 638.00 | 1 742 351.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 358 440.00 | | | 358 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
DL TOTAL (I) | 425 534.00 | | | 425 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 313.00 | | | 508 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 351.00 | | | 144 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 377.00 | | | 130 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 104.00 | | | 797 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 638.00 | | | 1 222 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 104.00 | | | 797 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 884.00 | | 2 230 884.00 | 2 230 884.00 |
FD Production vendue biens | -3 292.00 | | -3 292.00 | -3 292.00 |
FG Production vendue services | 390 045.00 | | 390 045.00 | 390 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 637.00 | | 2 617 637.00 | 2 617 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 974.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 103.00 | | | 2 668 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 671.00 | | | 2 654 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 283.00 | 231 671.00 | 2 612.00 | 234 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 791.00 | 288 791.00 | | 288 791.00 |