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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
AP Constructions | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 878.00 | 476 178.00 | 153 699.00 | 629 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 617.00 | 637 133.00 | 220 484.00 | 857 617.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 161 248.00 | | 161 248.00 | 161 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
BZ Autres créances | 136 190.00 | | 136 190.00 | 136 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 789 674.00 | | 789 674.00 | 789 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 612.00 | | 1 223 612.00 | 1 223 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 230.00 | 637 133.00 | 1 444 097.00 | 2 081 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 453 165.00 | 371 872.00 | | 453 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 014.00 | 81 293.00 | | 43 014.00 |
DL TOTAL (I) | 549 841.00 | 506 827.00 | | 549 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 653.00 | 14 326.00 | | 112 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 229.00 | 491 410.00 | | 477 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 717.00 | 194 543.00 | | 181 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 544.00 | 117 264.00 | | 119 544.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 8 941.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 256.00 | 829 035.00 | | 894 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 097.00 | 1 335 861.00 | | 1 444 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 125.00 | 826 289.00 | | 345 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 900.00 | | 2 223 900.00 | 2 223 900.00 |
FD Production vendue biens | -7 083.00 | | -7 083.00 | -7 083.00 |
FG Production vendue services | 375 114.00 | | 375 114.00 | 375 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 931.00 | | 2 591 931.00 | 2 591 931.00 |
FM Production stockée | | | -42 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 420.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 659.00 | 15 963.00 | | 19 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 422.00 | 11 283.00 | | 11 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | 358.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 2 500.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 2 500.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 125.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 125.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 2 375.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 784.00 | 11 968.00 | | 4 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 043.00 | 2 665 168.00 | | 2 685 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 028.00 | 2 583 875.00 | | 2 642 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 014.00 | 81 293.00 | | 43 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 315.00 | | 69 303.00 | 788 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 090.00 | | 69 003.00 | 776 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | | 300.00 | 3 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 713.00 | 59 420.00 | | 577 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 900.00 | 59 420.00 | | 568 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 717.00 | 181 717.00 | | 181 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 653.00 | 40 751.00 | 71 902.00 | 112 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 721.00 | 94 721.00 | | 94 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 852.00 | 224 852.00 | | 224 852.00 |
VW T.V.A. | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 027.00 | 345 125.00 | 71 902.00 | 417 027.00 |