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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 954.00 | 477 741.00 | 208 212.00 | 685 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 882.00 | 628 728.00 | 211 155.00 | 839 882.00 |
BT Marchandises | 159 080.00 | | 159 080.00 | 159 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
BZ Autres créances | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 507.00 | | 51 507.00 | 51 507.00 |
CF Disponibilités | 921 166.00 | | 921 166.00 | 921 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 423.00 | | 1 269 423.00 | 1 269 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 305.00 | 628 728.00 | 1 480 578.00 | 2 109 305.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 376 179.00 | 453 165.00 | | 376 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 932.00 | 43 767.00 | | 91 932.00 |
DL TOTAL (I) | 521 773.00 | 550 594.00 | | 521 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 014.00 | 112 653.00 | | 97 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | 2 550.00 | | 7 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619 512.00 | 477 229.00 | | 619 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 111.00 | 181 717.00 | | 139 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 033.00 | 119 544.00 | | 96 033.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 804.00 | 894 256.00 | | 958 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 578.00 | 1 444 850.00 | | 1 480 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 815.00 | 894 256.00 | | 909 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 618.00 | | 57 291.00 | 857 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 027.00 | 839 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 813.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 414.00 | 836 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 094.00 | | 57 261.00 | 845 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | 30.00 | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 535.00 | 67 419.00 | 74 227.00 | 635 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 722.00 | 67 419.00 | 65 414.00 | 626 722.00 |