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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 435.00 | 586 062.00 | 147 373.00 | 733 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 394.00 | 737 048.00 | 150 346.00 | 887 394.00 |
BT Marchandises | 214 375.00 | 51 078.00 | 163 297.00 | 214 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 385.00 | | 150 385.00 | 150 385.00 |
BZ Autres créances | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
CF Disponibilités | 1 342 297.00 | | 1 342 297.00 | 1 342 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 169.00 | 51 078.00 | 1 784 091.00 | 1 835 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 563.00 | 788 126.00 | 1 934 437.00 | 2 722 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 211 456.00 | 358 111.00 | | 211 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 003.00 | 85 345.00 | | 86 003.00 |
DL TOTAL (I) | 351 122.00 | 497 118.00 | | 351 122.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 472.00 | 49 675.00 | | 11 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 938.00 | 78 099.00 | | 83 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 267 699.00 | 825 947.00 | | 1 267 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 703.00 | 90 657.00 | | 51 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 503.00 | 113 912.00 | | 153 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 315.00 | 1 158 290.00 | | 1 568 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 437.00 | 1 670 408.00 | | 1 934 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 938.00 | | | 83 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 511.00 | | 30 883.00 | 856 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 538.00 | | 30 883.00 | 853 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 535.00 | 55 513.00 | | 681 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 535.00 | 55 513.00 | | 681 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 219.00 | 51 078.00 | 47 219.00 | 47 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 219.00 | 51 078.00 | 47 219.00 | 47 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 219.00 | 51 078.00 | 47 219.00 | 62 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 078.00 | 47 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 150 385.00 | 150 385.00 | | 150 385.00 |
VB T. V. A. | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 468.00 | 6 865.00 | 4 603.00 | 11 468.00 |
VI Groupe et associés | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 543.00 | 225 571.00 | 2 972.00 | 228 543.00 |
VW T.V.A. | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 617.00 | 296 014.00 | 4 603.00 | 300 617.00 |