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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 552.00 | 530 548.00 | 172 004.00 | 702 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 511.00 | 681 535.00 | 174 976.00 | 856 511.00 |
BT Marchandises | 149 849.00 | 47 219.00 | 102 630.00 | 149 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 217.00 | | 162 217.00 | 162 217.00 |
BZ Autres créances | 67 545.00 | | 67 545.00 | 67 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CF Disponibilités | 1 108 801.00 | | 1 108 801.00 | 1 108 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 652.00 | 47 219.00 | 1 495 432.00 | 1 542 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 162.00 | 728 754.00 | 1 670 408.00 | 2 399 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 358 111.00 | 376 179.00 | | 358 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 345.00 | 91 932.00 | | 85 345.00 |
DL TOTAL (I) | 497 118.00 | 521 773.00 | | 497 118.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 675.00 | 97 014.00 | | 49 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 099.00 | 7 135.00 | | 78 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 947.00 | 619 512.00 | | 825 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 657.00 | 139 111.00 | | 90 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 912.00 | 96 033.00 | | 113 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 290.00 | 958 804.00 | | 1 158 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 408.00 | 1 480 578.00 | | 1 670 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 882.00 | | 16 628.00 | 839 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 940.00 | | 16 598.00 | 836 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | 30.00 | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 728.00 | 52 807.00 | | 628 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 728.00 | 52 807.00 | | 628 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 47 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 219.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 162 217.00 | 162 217.00 | | 162 217.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VC Groupe et associés | | 9.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 646.00 | 38 178.00 | 11 468.00 | 49 646.00 |
VI Groupe et associés | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 699.00 | 231 727.00 | 2 972.00 | 234 699.00 |
VW T.V.A. | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 343.00 | 320 875.00 | 11 468.00 | 332 343.00 |