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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 582.00 | 11 849.00 | 6 733.00 | 18 582.00 |
AH Fonds commercial | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
AP Constructions | 171 152.00 | 43 255.00 | 127 897.00 | 171 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 318.00 | 50 744.00 | 130 574.00 | 181 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 443.00 | 105 848.00 | 321 595.00 | 427 443.00 |
BT Marchandises | 122 446.00 | | 122 446.00 | 122 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 772.00 | 8 308.00 | 510 464.00 | 518 772.00 |
BZ Autres créances | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CF Disponibilités | 501 509.00 | | 501 509.00 | 501 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 114.00 | 8 308.00 | 1 177 807.00 | 1 186 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 557.00 | 114 156.00 | 1 499 401.00 | 1 613 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 13 019.00 | 7 974.00 | | 13 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 800.00 | 325 045.00 | | 294 800.00 |
DL TOTAL (I) | 374 896.00 | 400 096.00 | | 374 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 346.00 | 224 754.00 | | 204 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 239.00 | | | 152 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 061.00 | 1 972.00 | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 231.00 | 254 249.00 | | 294 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 519.00 | 507 170.00 | | 465 519.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 265.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 505.00 | 988 409.00 | | 1 124 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 401.00 | 1 388 506.00 | | 1 499 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 966.00 | 819 859.00 | | 976 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 179.00 | | 34 264.00 | 393 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 207.00 | | 34 264.00 | 318 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 902.00 | 38 946.00 | | 66 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 109.00 | 2 740.00 | | 9 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 793.00 | 36 206.00 | | 57 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | 8 308.00 | 2 055.00 | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | 8 308.00 | 2 055.00 | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | 8 308.00 | 2 055.00 | 2 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 308.00 | 2 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 231.00 | 294 231.00 | | 294 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 888.00 | 182 888.00 | | 182 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 363.00 | 167 363.00 | | 167 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182 888.00 | | | 182 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167 363.00 | | | 167 363.00 |
VB T. V. A. | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
VC Groupe et associés | 193 120.00 | | | 193 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 527.00 | 55 987.00 | 147 540.00 | 203 527.00 |
VI Groupe et associés | 193 120.00 | 193 120.00 | | 193 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 444.00 | 969 904.00 | 147 540.00 | 1 117 444.00 |
VW T.V.A. | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 444.00 | 969 904.00 | 147 540.00 | 1 117 444.00 |