| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 582.00 | 14 925.00 | 3 657.00 | 18 582.00 |
AH Fonds commercial | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
AP Constructions | 171 152.00 | 82 424.00 | 88 728.00 | 171 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 718.00 | 138 881.00 | 47 838.00 | 186 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 901.00 | 236 229.00 | 197 672.00 | 433 901.00 |
BT Marchandises | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 781.00 | 2 846.00 | 435 935.00 | 438 781.00 |
BZ Autres créances | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CF Disponibilités | 1 132 786.00 | | 1 132 786.00 | 1 132 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 863.00 | 2 846.00 | 1 702 016.00 | 1 704 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 763.00 | 239 075.00 | 1 899 688.00 | 2 138 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 21 895.00 | 21 817.00 | | 21 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 426.00 | 370 077.00 | | 512 426.00 |
DL TOTAL (I) | 601 398.00 | 458 972.00 | | 601 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 279.00 | 135 808.00 | | 72 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 506.00 | 218 098.00 | | 170 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 553.00 | 323 535.00 | | 360 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 400.00 | 475 365.00 | | 694 400.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 528.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 290.00 | 1 153 334.00 | | 1 298 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 688.00 | 1 612 307.00 | | 1 899 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 213.00 | 1 081 084.00 | | 1 270 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 497 759.00 | 157.00 | 2 497 916.00 | 2 497 759.00 |
FG Production vendue services | 1 245 457.00 | | 1 245 457.00 | 1 245 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 215.00 | 157.00 | 3 743 372.00 | 3 743 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 876.00 | |
FQ Autres produits | | | -248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 876.00 | 1 457.00 | | 14 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 125.00 | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 39 987.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 620.00 | -5 264.00 | | -2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 299.00 | 133 197.00 | | 201 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 000.00 | 3 408 419.00 | | 3 758 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 575.00 | 3 038 342.00 | | 3 245 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 426.00 | 370 077.00 | | 512 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 901.00 | | | 433 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 871.00 | | | 357 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 108.00 | 43 121.00 | | 193 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 009.00 | 916.00 | | 14 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 100.00 | 42 205.00 | | 179 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 505.00 | 341.00 | | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 505.00 | 341.00 | | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505.00 | 341.00 | | 2 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 553.00 | 360 553.00 | | 360 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 436.00 | 329 436.00 | | 329 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 309.00 | 197 309.00 | | 197 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 435 366.00 | 435 366.00 | | 435 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 250.00 | 44 174.00 | 28 077.00 | 72 250.00 |
VI Groupe et associés | 170 506.00 | 170 506.00 | | 170 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 011.00 | 462 011.00 | | 462 011.00 |
VW T.V.A. | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 290.00 | 1 270 213.00 | 28 077.00 | 1 298 290.00 |