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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 582.00 | 13 093.00 | 5 489.00 | 18 582.00 |
AH Fonds commercial | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
AP Constructions | 171 152.00 | 55 281.00 | 115 871.00 | 171 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 967.00 | 79 527.00 | 106 441.00 | 185 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 814.00 | 147 900.00 | 317 914.00 | 465 814.00 |
BT Marchandises | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 525.00 | 4 609.00 | 618 915.00 | 623 525.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CF Disponibilités | 666 219.00 | | 666 219.00 | 666 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 283.00 | 4 609.00 | 1 433 674.00 | 1 438 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 097.00 | 152 509.00 | 1 751 588.00 | 1 904 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 17 818.00 | 13 019.00 | | 17 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 998.00 | 294 800.00 | | 393 998.00 |
DL TOTAL (I) | 478 894.00 | 374 896.00 | | 478 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 849.00 | 204 346.00 | | 147 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 904.00 | 152 239.00 | | 160 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 827.00 | 294 231.00 | | 376 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 300.00 | 465 519.00 | | 548 300.00 |
EA Autres dettes | 38 813.00 | 1 109.00 | | 38 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 694.00 | 1 124 505.00 | | 1 272 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 588.00 | 1 499 401.00 | | 1 751 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 876.00 | 976 966.00 | | 1 177 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 443.00 | | 38 813.00 | 427 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442.00 | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 465 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 332.00 | | 34 164.00 | 74 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 471.00 | | 4 649.00 | 352 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 848.00 | 42 052.00 | | 105 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 1 244.00 | | 11 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 999.00 | 40 808.00 | | 93 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 308.00 | 988.00 | 4 686.00 | 8 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 308.00 | 988.00 | 4 686.00 | 8 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 308.00 | 988.00 | 4 686.00 | 8 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | 4 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 827.00 | 376 827.00 | | 376 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 813.00 | 232 813.00 | | 232 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 565.00 | 191 565.00 | | 191 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 618 658.00 | | | 618 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 540.00 | 52 722.00 | 94 818.00 | 147 540.00 |
VI Groupe et associés | 160 904.00 | 160 904.00 | | 160 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 856.00 | 645 658.00 | 198.00 | 645 856.00 |
VW T.V.A. | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 694.00 | 1 177 876.00 | 94 818.00 | 1 272 694.00 |