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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 582.00 | 14 009.00 | 4 573.00 | 18 582.00 |
AH Fonds commercial | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
AP Constructions | 171 152.00 | 67 307.00 | 103 845.00 | 171 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 718.00 | 109 173.00 | 77 546.00 | 186 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 901.00 | 190 488.00 | 243 413.00 | 433 901.00 |
BT Marchandises | 116 078.00 | | 116 078.00 | 116 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 039.00 | 2 505.00 | 540 534.00 | 543 039.00 |
BZ Autres créances | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CF Disponibilités | 628 142.00 | | 628 142.00 | 628 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 398.00 | 2 505.00 | 1 368 894.00 | 1 371 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 299.00 | 192 993.00 | 1 612 307.00 | 1 805 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 21 817.00 | 17 818.00 | | 21 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 077.00 | 393 998.00 | | 370 077.00 |
DL TOTAL (I) | 458 972.00 | 478 894.00 | | 458 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 808.00 | 147 849.00 | | 135 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 098.00 | 160 904.00 | | 218 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 535.00 | 376 827.00 | | 323 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 365.00 | 548 300.00 | | 475 365.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 38 813.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 334.00 | 1 272 694.00 | | 1 153 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 307.00 | 1 751 588.00 | | 1 612 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 084.00 | 1 177 876.00 | | 1 081 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 047 532.00 | | 2 047 532.00 | 2 047 532.00 |
FG Production vendue services | 1 321 253.00 | | 1 321 253.00 | 1 321 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 785.00 | | 3 368 785.00 | 3 368 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | 19 046.00 | | 1 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | 703.00 | | 2 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 723.00 | 703.00 | | 34 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 862.00 | 442.00 | | 39 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 987.00 | 442.00 | | 39 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 264.00 | 261.00 | | -5 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 197.00 | 178 855.00 | | 133 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 419.00 | 3 382 841.00 | | 3 408 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 342.00 | 2 988 843.00 | | 3 038 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 077.00 | 393 998.00 | | 370 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 814.00 | | 9 265.00 | 465 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 178.00 | 433 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 164.00 | 74 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 014.00 | 357 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 496.00 | | | 108 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 120.00 | | 7 765.00 | 357 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 1 500.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 900.00 | 43 904.00 | 1 316.00 | 147 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 093.00 | 916.00 | | 13 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 808.00 | 42 988.00 | 1 316.00 | 134 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 609.00 | 440.00 | 2 545.00 | 4 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 609.00 | 440.00 | 2 545.00 | 4 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 609.00 | 440.00 | 2 545.00 | 4 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 2 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 535.00 | 323 535.00 | | 323 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 046.00 | 200 046.00 | | 200 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 122.00 | 163 122.00 | | 163 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 540 034.00 | 540 034.00 | | 540 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 741.00 | 63 491.00 | 72 250.00 | 135 741.00 |
VI Groupe et associés | 259 050.00 | 259 050.00 | | 259 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 876.00 | 628 876.00 | | 628 876.00 |
VW T.V.A. | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 334.00 | 1 081 084.00 | 72 250.00 | 1 153 334.00 |