| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 162.00 | 11 421.00 | 2 741.00 | 14 162.00 |
AH Fonds commercial | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
AP Constructions | 171 152.00 | 94 921.00 | 76 231.00 | 171 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 853.00 | 157 795.00 | 21 058.00 | 178 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 615.00 | 264 136.00 | 157 479.00 | 421 615.00 |
BT Marchandises | 97 728.00 | | 97 728.00 | 97 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 964.00 | 398.00 | 553 565.00 | 553 964.00 |
BZ Autres créances | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
CF Disponibilités | 552 302.00 | | 552 302.00 | 552 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 514.00 | 398.00 | 1 281 115.00 | 1 281 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 129.00 | 264 535.00 | 1 438 594.00 | 1 703 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 21 921.00 | 21 895.00 | | 21 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 775.00 | 512 426.00 | | 399 775.00 |
DL TOTAL (I) | 488 773.00 | 601 398.00 | | 488 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 729.00 | 72 279.00 | | 51 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 694.00 | 170 506.00 | | 358 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 712.00 | 360 553.00 | | 284 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 687.00 | 694 400.00 | | 254 687.00 |
EA Autres dettes | | 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 821.00 | 1 298 290.00 | | 949 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 594.00 | 1 899 688.00 | | 1 438 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 241.00 | 1 270 213.00 | | 915 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 893.00 | | 1 565 893.00 | 1 565 893.00 |
FG Production vendue services | 109 788.00 | 1 007 257.00 | 1 117 045.00 | 109 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 682.00 | 1 007 257.00 | 2 682 939.00 | 1 675 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 313.00 | 14 876.00 | | 35 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 391.00 | 2 620.00 | | 17 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 677.00 | 2 620.00 | | 19 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 899.00 | -2 620.00 | | -7 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 337.00 | 201 299.00 | | 155 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 994.00 | 3 758 000.00 | | 2 732 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 220.00 | 3 245 575.00 | | 2 333 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 775.00 | 512 426.00 | | 399 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 901.00 | | 14 898.00 | 433 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 184.00 | 421 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 420.00 | 69 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 764.00 | 350 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 871.00 | | 14 898.00 | 357 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 229.00 | 35 441.00 | 7 534.00 | 236 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 925.00 | 916.00 | 4 420.00 | 14 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 305.00 | 34 525.00 | 3 114.00 | 221 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | 56.00 | 2 504.00 | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846.00 | 56.00 | 2 504.00 | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | 56.00 | 2 504.00 | 2 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 712.00 | 284 712.00 | | 284 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 553 486.00 | 553 486.00 | | 553 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 720.00 | 17 140.00 | 34 580.00 | 51 720.00 |
VI Groupe et associés | 358 694.00 | 358 694.00 | | 358 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VP Divers | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 673.00 | 631 673.00 | | 631 673.00 |
VW T.V.A. | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 821.00 | 915 241.00 | 34 580.00 | 949 821.00 |