| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 718.00 | 269 718.00 | | 269 718.00 |
AH Fonds commercial | 422 894.00 | 45 735.00 | 377 159.00 | 422 894.00 |
AP Constructions | 1 075 745.00 | 736 195.00 | 339 550.00 | 1 075 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 789 366.00 | 29 285 771.00 | 503 596.00 | 29 789 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 652.00 | 345 005.00 | 40 647.00 | 385 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 088.00 | | 150 088.00 | 150 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 117 173.00 | 30 684 994.00 | 1 432 179.00 | 32 117 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957 601.00 | 482 197.00 | 1 475 404.00 | 1 957 601.00 |
BN En cours de production de biens | 478 582.00 | | 478 582.00 | 478 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636 642.00 | | 4 636 642.00 | 4 636 642.00 |
BZ Autres créances | 4 480 671.00 | | 4 480 671.00 | 4 480 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 024.00 | | 136 024.00 | 136 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 713 593.00 | 482 197.00 | 11 231 396.00 | 11 713 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 830 766.00 | 31 167 191.00 | 12 663 576.00 | 43 830 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 493 888.00 | 5 493 888.00 | | 5 493 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 389.00 | 549 389.00 | | 549 389.00 |
DG Autres réserves | 2 178 364.00 | 2 178 364.00 | | 2 178 364.00 |
DH Report à nouveau | -2 737 747.00 | -3 523 304.00 | | -2 737 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 241.00 | 785 461.00 | | 405 241.00 |
DK Provisions réglementées | 377 159.00 | 377 159.00 | | 377 159.00 |
DL TOTAL (I) | 6 411 848.00 | 6 006 511.00 | | 6 411 848.00 |
DP Provisions pour risques | 2 775 569.00 | 2 682 316.00 | | 2 775 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 655 221.00 | 1 278 255.00 | | 655 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 430 791.00 | 3 960 571.00 | | 3 430 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 123.00 | 454 276.00 | | 392 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 480.00 | 1 274 591.00 | | 1 294 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 334.00 | 1 497 418.00 | | 1 134 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 937.00 | 3 226 286.00 | | 2 820 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 663 576.00 | 13 193 368.00 | | 12 663 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 814.00 | 2 772 010.00 | | 2 428 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 807 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 807 368.00 | |
FM Production stockée | | | -421 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 425 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 287.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 703 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 331.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 644 470.00 | | | 644 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 017.00 | 275 331.00 | | 657 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 436.00 | 23 304.00 | | 21 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 912.00 | 27 296.00 | | 21 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 105.00 | 248 035.00 | | 635 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -8 601.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 110.00 | 11 708 171.00 | | 11 164 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 758 869.00 | 10 922 710.00 | | 10 758 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 241.00 | 785 461.00 | | 405 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 461 232.00 | | 101 547.00 | 32 461 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 150 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 605.00 | 32 117 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 605.00 | 31 271 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 612.00 | | | 692 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 601 011.00 | | 86 498.00 | 31 601 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 040.00 | | 15 049.00 | 165 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 883 857.00 | 1 221 576.00 | 373 517.00 | 28 883 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 453.00 | | | 315 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 565 836.00 | 1 221 576.00 | 373 517.00 | 28 565 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 159.00 | | | 377 159.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 960 571.00 | 535 724.00 | 1 065 504.00 | 3 960 571.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 240 503.00 | | 287 426.00 | 1 240 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 963.00 | | 6 766.00 | 488 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 467.00 | | 294 192.00 | 1 729 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 067 197.00 | 535 724.00 | 1 359 696.00 | 6 067 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 287.00 | 715 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 436.00 | 644 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 480.00 | 1 294 480.00 | | 1 294 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 916.00 | 321 916.00 | | 321 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 065.00 | 307 065.00 | | 307 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 636 643.00 | | | 4 636 643.00 |
VB T. V. A. | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VC Groupe et associés | 4 332 320.00 | | | 4 332 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 024.00 | | | 136 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 403 425.00 | 9 253 337.00 | 150 088.00 | 9 403 425.00 |
VW T.V.A. | 432 821.00 | 432 821.00 | | 432 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 814.00 | 2 428 814.00 | | 2 428 814.00 |