| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 964.00 | 276 073.00 | 17 891.00 | 293 964.00 |
AH Fonds commercial | 422 894.00 | 45 735.00 | 377 159.00 | 422 894.00 |
AP Constructions | 1 075 745.00 | 898 073.00 | 177 672.00 | 1 075 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 067 910.00 | 26 898 197.00 | 1 169 714.00 | 28 067 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 863.00 | 418 253.00 | 85 610.00 | 503 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 401 812.00 | 28 538 900.00 | 1 862 912.00 | 30 401 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 601.00 | 474 224.00 | 1 249 377.00 | 1 723 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 230 464.00 | 27 403.00 | 5 203 062.00 | 5 230 464.00 |
BZ Autres créances | 9 689 607.00 | | 9 689 607.00 | 9 689 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 672 643.00 | 501 627.00 | 16 171 017.00 | 16 672 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 074 455.00 | 29 040 527.00 | 18 033 929.00 | 47 074 455.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 493 888.00 | | | 5 493 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 389.00 | | | 549 389.00 |
DG Autres réserves | 2 178 364.00 | | | 2 178 364.00 |
DH Report à nouveau | 2 164 912.00 | | | 2 164 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 313.00 | | | 2 062 313.00 |
DK Provisions réglementées | 377 159.00 | | | 377 159.00 |
DL TOTAL (I) | 12 971 579.00 | | | 12 971 579.00 |
DP Provisions pour risques | 1 727 585.00 | | | 1 727 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 501.00 | | | 563 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 291 086.00 | | | 2 291 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 141.00 | | | 188 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 129.00 | | | 934 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 924.00 | | | 1 647 924.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 264.00 | | | 2 771 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 033 929.00 | | | 18 033 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 123.00 | | | 2 583 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 787 196.00 | 1 205 517.00 | 11 992 713.00 | 10 787 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 787 196.00 | 1 205 517.00 | 11 992 713.00 | 10 787 196.00 |
FM Production stockée | | | -35 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 551 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 733 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 908 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 519.00 | | | 225 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 491.00 | | | 371 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 868.00 | | | 312 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 026.00 | | | 703 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 888.00 | | | 324 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 888.00 | | | 339 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 138.00 | | | 363 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951 213.00 | | | 951 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 280 617.00 | | | 13 280 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 218 304.00 | | | 11 218 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 313.00 | | | 2 062 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 940 222.00 | | 529 618.00 | 29 940 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 049.00 | 34 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 028.00 | 30 401 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 979.00 | 29 647 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 612.00 | | 24 246.00 | 692 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 214 982.00 | | 483 516.00 | 29 214 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 059.00 | | 21 856.00 | 30 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 342 782.00 | 437 665.00 | 404 122.00 | 28 342 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 453.00 | 6 355.00 | | 315 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 024 761.00 | 431 310.00 | 404 122.00 | 28 024 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 159.00 | | | 377 159.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 801 820.00 | 1 058 196.00 | 568 930.00 | 1 801 820.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 275 442.00 | | 112 868.00 | 275 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 224.00 | | | 474 224.00 |
6T Sur comptes clients | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 070.00 | | 112 868.00 | 777 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956 049.00 | 1 058 196.00 | 681 798.00 | 2 956 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733 308.00 | 368 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 888.00 | 312 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 129.00 | 934 129.00 | | 934 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 103.00 | 400 103.00 | | 400 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 484.00 | 310 484.00 | | 310 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 762.00 | 349 762.00 | | 349 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
UX Autres créances clients | 5 202 362.00 | 5 202 362.00 | | 5 202 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VB T. V. A. | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VC Groupe et associés | 9 645 414.00 | 9 645 414.00 | | 9 645 414.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973 410.00 | 14 938 545.00 | 34 866.00 | 14 973 410.00 |
VW T.V.A. | 565 529.00 | 565 529.00 | | 565 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 123.00 | 2 583 123.00 | | 2 583 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 408.00 | | | 134 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 820.00 | | | 278 820.00 |
ST Autres comptes | 1 116 702.00 | | | 1 116 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 319.00 | | | 107 319.00 |
YT Sous‐traitance | 2 204 314.00 | | | 2 204 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 477.00 | | | 244 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400 851.00 | | | 2 400 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 808.00 | | | 561 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 797 181.00 | | | 3 797 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |